ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۱ %	۲۲,۶۲۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۲۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۲ %	۲۲,۶۱۷	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۲۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۲ %	۲۲,۶۰۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۳ %	۲۲,۵۹۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۱۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۳ %	۲۲,۵۸۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۱۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۴ %	۲۲,۵۶۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰	۱.۴۶ %	۱۰,۹۴۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۲۲۵,۰۰۱	۸۴.۷۴ %	۲۲,۸۰۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۲.۵۶ %	۱۰,۹۴۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۵۴۴	۸۰.۶۸ %	۱۹,۵۳۸	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۲	۸.۲۲ %	۱۰,۹۴۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۱۷,۹۱۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۷.۹۲ %	۱۴,۲۴۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۳	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۶	۵.۹۳ %	۱۲,۹۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...490 »