ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱۲۸,۷۲۱	۱۰۳.۵۱ %	۴,۷۶۶	۳.۸۳ %	۵,۱۱۰	۴.۱۱ %	۳,۲۲۰	۲.۵۹ %	۶,۵۱۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۰	۱۰۱.۹۸ %	۴,۷۶۴	۳.۷۹ %	۵,۱۲۰	۴.۰۷ %	۴,۵۱۷	۳.۵۹ %	۶,۴۳۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۲۶,۶۵۴	۱۰۱.۵۵ %	۲,۱۷۰	۱.۷۴ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۳,۰۸۸	۲.۴۸ %	۹,۴۰۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۴	۱۰۳.۵۹ %	۲,۱۶۹	۱.۷۴ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۹۱۲	۰.۷۳ %	۱۱,۹۷۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۳۳,۲۴۷	۱۰۶.۴۱ %	۲,۱۶۸	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۰۹ %	۱,۴۴۷	۱.۱۶ %	۱۰,۷۲۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۳۶,۹۸۴	۱۰۹.۶ %	۲,۱۶۶	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۱,۸۳۲	۱.۴۷ %	۹,۱۶۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۳۶,۹۸۴	۱۰۹.۶۱ %	۲,۱۶۵	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۱,۸۳۲	۱.۴۷ %	۹,۱۷۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۳۶,۹۸۴	۱۰۹.۶۲ %	۲,۱۶۴	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۱,۸۳۲	۱.۴۷ %	۹,۱۷۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۵	۱۱۱.۸۸ %	۲,۱۶۳	۱.۷۴ %	۵,۱۱۹	۴.۱۱ %	۱,۷۹۸	۱.۴۴ %	۷,۲۶۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۷	۱۱۲.۹۵ %	۲,۱۶۲	۱.۷۴ %	۵,۱۱۹	۴.۱۱ %	۱,۵۷۵	۱.۲۷ %	۷,۲۱۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...490 »