صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۹۱ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۱۲۷,۸۱۰ ۹۶.۲۸ % ۷,۷۷۹ ۵.۸۶ % ۲,۶۵۲ ۲ % ۲۳,۵۳۳ ۱۷.۷۳ % ۱,۸۳۸ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۸,۷۱۱ ۱۱۱.۷۷ % ۷,۷۷۵ ۷.۳۲ % ۲,۶۵۲ ۲.۵ % ۳,۶۳۸ ۳.۴۳ % ۱,۷۶۶ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۳ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۱,۷۴۱ ۱۱۰.۵ % ۸,۰۷۴ ۷.۹۹ % ۲,۶۵۲ ۲.۶۲ % ۳,۴۱۵ ۳.۳۸ % ۱,۷۶۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۴ ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۱۵ ۱۰۹.۱۴ % ۸,۰۶۶ ۸.۲ % ۲,۶۵۵ ۲.۷ % ۲,۱۲۶ ۲.۱۶ % ۱,۷۶۶ ۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۵ ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۹۶ ۱۰۸.۲۲ % ۸,۰۶۲ ۸.۲۱ % ۲,۶۵۵ ۲.۷ % ۷۵۶ ۰.۷۷ % ۳,۲۲۲ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۶ ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۴,۹۲۴ ۱۰۶.۹۹ % ۸,۰۵۸ ۸.۲۲ % ۲,۶۵۵ ۲.۷۱ % ۶۰۳ ۰.۶۲ % ۳,۲۲۳ ۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۷ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۴,۹۲۴ ۱۰۷ % ۸,۰۵۴ ۸.۲۱ % ۲,۶۵۵ ۲.۷۱ % ۶۰۳ ۰.۶۲ % ۳,۲۲۳ ۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۸ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۴,۹۲۴ ۱۰۷.۰۱ % ۸,۰۴۹ ۸.۲۱ % ۲,۶۵۵ ۲.۷۱ % ۶۰۳ ۰.۶۲ % ۳,۲۲۴ ۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۵,۹۲۱ ۱۰۷.۹۴ % ۸,۰۴۵ ۸.۲ % ۲,۶۵۵ ۲.۷۱ % ۱,۷۱۴ ۱.۷۵ % ۲,۱۹۸ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۰ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۸۳ ۱۰۸.۰۹ % ۸,۰۴۱ ۸.۱۴ % ۲,۶۵۵ ۲.۶۹ % ۱,۲۹۲ ۱.۳۱ % ۱,۷۷۰ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %