ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۳۹۶,۴۴۹	۷۷.۰۱ %	۹۴,۳۴۹	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۰۸۴	۱.۵۷ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۳۰۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۲۶۷	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۴ %	۹۴,۲۲۶	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۱۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۸	۷۴.۷۷ %	۹۴,۱۸۵	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۹	۲.۴۸ %	۵,۰۷۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۳۸۴,۲۹۹	۷۵.۲۹ %	۹۴,۱۴۴	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱	۰.۷۵ %	۱۴,۵۹۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۳۷۹,۶۹۶	۷۴.۴۱ %	۹۴,۱۰۳	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۶۸ %	۵,۰۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۳۸۷,۲۹۸	۷۵.۹۳ %	۹۴,۰۶۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹	۲.۱۴ %	۱,۸۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۸۵ %	۹۴,۰۲۱	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴	۱.۹۱ %	۹۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۸۵ %	۹۳,۹۷۹	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴	۱.۹۱ %	۹۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489 490 »