ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۰,۹۲۱,۵۸۴	۲۳.۴۵ %	۳۰,۱۰۳,۱۷۵	۶۴.۶۳ %	۴۹,۸۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۲۵۵	۲.۵۷ %	۵۲۰,۲۹۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۴۶۲	۸.۱۳ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۱,۰۷۷,۰۲۶	۲۳.۶ %	۳۰,۲۳۵,۳۵۰	۶۴.۴۳ %	۴۹,۸۴۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۰۱۲	۲.۵۲ %	۵۱۵,۵۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱,۸۹۶	۸.۲۵ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۱,۱۴۸,۶۶۷	۲۳.۷۶ %	۳۰,۱۳۴,۹۴۳	۶۴.۲۳ %	۴۹,۸۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۶۴۹	۲.۴۵ %	۵۲۶,۷۷۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۹۰۹,۷۸۳	۸.۳۳ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۱,۰۴۵,۹۹۵	۲۳.۸۴ %	۲۹,۷۶۲,۱۴۱	۶۴.۲۴ %	۴۹,۷۸۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۸۴۱	۲.۲۷ %	۵۲۵,۷۵۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷,۰۷۲	۸.۴۱ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۰,۶۲۳,۹۱۹	۲۳.۶۲ %	۲۸,۷۱۸,۵۵۷	۶۳.۸۶ %	۴۹,۷۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۴۱۶	۲.۳۲ %	۵۰۷,۵۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳,۰۰۰	۸.۹۷ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰,۶۲۳,۹۱۹	۲۳.۶۲ %	۲۸,۷۱۸,۵۵۷	۶۳.۸۶ %	۴۹,۷۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۸۶۷	۲.۳۱ %	۵۰۷,۱۱۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳,۰۰۰	۸.۹۷ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۶۲۳,۹۱۹	۲۳.۶۳ %	۲۸,۷۱۸,۵۵۷	۶۳.۸۸ %	۴۹,۶۹۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۸۵۶	۲.۳۲ %	۵۰۶,۱۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۶۹۷	۸.۹۴ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۰,۵۷۷,۰۸۸	۲۳.۶۱ %	۲۸,۶۴۷,۵۷۶	۶۳.۹۳ %	۴۹,۶۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۲۳۵	۲.۲۴ %	۵۳۱,۷۸۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۰۹۹	۸.۹۲ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۰,۹۱۰,۱۹۸	۲۴.۲۹ %	۲۸,۷۱۳,۶۴۶	۶۳.۹۲ %	۴۹,۶۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۳۲	۲.۵۲ %	۲۲۲,۳۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۲,۳۶۱	۸.۶۷ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۰,۸۶۶,۲۴۸	۲۴.۱۵ %	۲۸,۵۹۴,۸۲۴	۶۳.۵۵ %	۵۷,۰۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۱۸۲	۲.۲۵ %	۴۰۲,۴۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۰۵۹,۴۸۳	۹.۰۲ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...497 »