ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۷۵,۷۹۸	۸۰.۴۵ %	۳۲,۹۱۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۴ %	۹,۷۱۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۷۵,۰۰۶	۸۰.۲۸ %	۳۲,۸۸۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۰۴ %	۱۰,۰۰۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۷۴,۸۹۳	۸۰.۲۶ %	۳۲,۸۷۵	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۲۶ %	۹,۵۶۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۷۵,۷۹۹	۸۰.۳۱ %	۳۳,۳۴۴	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۲۵	۰.۳۸ %	۸,۹۳۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۷۵,۳۵۶	۸۰.۱۹ %	۳۳,۳۰۹	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۴۹ %	۸,۹۲۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۷۴,۲۶۹	۷۹.۴ %	۳۵,۸۴۰	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۲ %	۸,۹۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۷۴,۲۶۹	۷۹.۴۱ %	۳۵,۸۲۰	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۲ %	۸,۹۳۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۷۴,۲۶۹	۷۹.۴۲ %	۳۵,۸۰۱	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۲ %	۸,۹۳۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۷۲,۹۴۷	۷۹.۴ %	۳۵,۷۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۸,۹۲۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۶۸,۶۵۱	۷۸.۷ %	۳۵,۷۴۷	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۳۲ %	۹,۲۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...497 »