ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۵۶,۲۶۱	۷۰.۳۴ %	۵۵,۳۰۴	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۴۲ %	۹,۶۵۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۵۶,۲۶۰	۷۰.۳۵ %	۵۵,۲۷۴	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۴۲ %	۹,۶۵۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۵۶,۰۷۹	۷۰.۳۳ %	۵۵,۲۴۰	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۴۴ %	۹,۶۴۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۵۶,۰۷۹	۷۰.۳۴ %	۵۵,۲۱۰	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۴۴ %	۹,۶۴۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵۶,۰۷۹	۷۰.۳۵ %	۵۵,۱۸۰	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۴۴ %	۹,۶۴۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۵۶,۰۱۸	۷۰.۳۵ %	۵۵,۱۵۱	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۹۶۴	۰.۴۳ %	۹,۶۳۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۵۶,۳۳۹	۷۰.۴۱ %	۵۵,۱۲۱	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۳۳ %	۹,۸۶۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵۶,۳۳۹	۷۰.۴۲ %	۵۵,۰۹۱	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۳۳ %	۹,۸۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۵۶,۳۳۹	۷۰.۴۳ %	۵۵,۰۶۱	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۳۲ %	۹,۸۶۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۵۶,۶۷۳	۶۹.۴۷ %	۵۵,۲۸۱	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۷۶۴	۰.۳۴ %	۱۲,۸۱۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...497 »