ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۶۳,۲۷۹	۸۷.۰۹ %	۱۵,۲۰۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۶۷ %	۷,۷۳۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۶۰,۳۳۲	۸۷.۲ %	۱۴,۷۶۴	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵۶ %	۷,۷۳۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۵۹,۷۸۰	۸۶.۹۹ %	۱۴,۷۵۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۹,۱۱۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۵۹,۶۳۲	۸۶.۷۶ %	۱۴,۷۴۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۰۵ %	۹,۵۳۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۵	۸۶.۶۸ %	۱۴,۹۶۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۹,۵۲۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۵	۸۶.۶۸ %	۱۴,۹۵۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۹,۵۲۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۵	۸۶.۶۹ %	۱۴,۹۵۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۹,۵۱۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۸	۸۶.۸۸ %	۱۴,۶۱۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۳۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۸	۸۶.۸۸ %	۱۴,۶۰۷	۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۳۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۲	۸۷.۱ %	۱۴,۶۷۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱ %	۸,۶۱۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...506 »