ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۷۹ %	۲۰,۱۰۴	۶.۳۶ %	۷۱	۰.۰۲ %	۵۶,۶۳۵	۱۷.۹۲ %	۶,۰۱۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۸ %	۲۰,۰۹۶	۶.۳۶ %	۶۸	۰.۰۲ %	۵۶,۶۳۵	۱۷.۹۲ %	۶,۰۰۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۸ %	۲۰,۰۸۸	۶.۳۶ %	۶۵	۰.۰۲ %	۵۶,۴۹۶	۱۷.۸۸ %	۶,۱۳۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۲۶,۲۸۴	۶۹.۷۲ %	۱۹,۶۶۰	۶.۰۶ %	۶۱	۰.۰۲ %	۷۲,۴۵۵	۲۲.۳۲ %	۶,۱۲۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۴۹	۷۰.۰۷ %	۱۹,۵۸۰	۶.۱۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۶۹,۹۷۱	۲۱.۸۸ %	۶,۱۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۹۱,۷۹۷	۶۷.۱۵ %	۱۹,۶۳۱	۶.۸۷ %	۵۵	۰.۰۲ %	۶۸,۰۳۵	۲۳.۸۲ %	۶,۰۹۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۲۸	۶۹.۷۱ %	۱۹,۶۲۳	۷.۶۲ %	۵۳	۰.۰۲ %	۵۲,۲۲۱	۲۰.۲۹ %	۶,۰۸۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۵ %	۱۴,۶۷۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۸۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۶ %	۱۴,۶۶۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۶ %	۱۴,۶۵۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...506 »