ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۴۹,۸۵۳	۸۸.۸۵ %	۱۰,۳۳۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳۹ %	۷,۸۲۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۴۹,۸۵۳	۸۸.۸۶ %	۱۰,۳۲۵	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳۹ %	۷,۸۱۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۴۹,۸۵۳	۸۸.۸۶ %	۱۰,۳۲۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳۹ %	۷,۸۱۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۴۹,۵۱۸	۸۸.۹۲ %	۱۰,۳۱۵	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶۰۶	۰.۳۶ %	۷,۷۰۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۴۸,۶۸۴	۸۸.۷ %	۱۰,۳۰۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۱ %	۸,۶۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۴۸,۶۶۰	۸۸.۵ %	۱۰,۳۰۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۴۹ %	۸,۱۹۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۴۸,۱۲۰	۸۸.۵۸ %	۱۰,۳۴۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۲ %	۸,۷۰۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۴۹,۰۲۵	۸۸.۶۸ %	۱۱,۱۴۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۴ %	۷,۸۱۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۴۹,۰۲۵	۸۸.۶۸ %	۱۱,۱۴۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۴ %	۷,۸۱۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۴۹,۰۲۵	۸۸.۶۹ %	۱۱,۱۳۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۴ %	۷,۸۱۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...506 »