ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۹	۸۳.۲ %	۲۰,۴۴۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱.۲۱ %	۹,۸۲۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۹	۸۳.۲۱ %	۲۰,۴۳۰	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱.۲۱ %	۹,۸۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۶	۸۳.۶ %	۲۰,۶۱۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۶۶ %	۹,۸۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۶۵,۰۵۰	۸۴.۹۴ %	۲۰,۶۰۳	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳	۱.۰۶ %	۶,۶۰۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۶۵,۱۹۹	۸۴.۹۲ %	۲۰,۶۷۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۰.۶۸ %	۷,۳۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۵,۳۴۰	۸۵.۳۷ %	۲۰,۶۵۹	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۱۳ %	۷,۴۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۶ %	۲۰,۵۶۸	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۷ %	۲۰,۵۵۷	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۳۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۷ %	۲۰,۵۴۶	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۳۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۴	۸۳.۹۷ %	۲۰,۵۳۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۳۵ %	۹,۷۴۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...506 »