ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۲	۱۱۳.۵۴ %	۲,۱۵۰	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۴۶ %	۱,۱۱۰	۰.۸۹ %	۵,۹۸۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۰۶ %	۲,۱۴۸	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۰۶ %	۲,۱۴۷	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۱ %	۲,۱۴۶	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۰۰	۰.۶۵ %	۵,۹۸۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۳۶,۵۵۹	۱۱۱.۳۳ %	۲,۱۴۵	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۵ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۳۶,۱۲۱	۱۱۰.۰۸ %	۲,۱۴۳	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۵ %	۱,۷۳۸	۱.۴۱ %	۵,۹۸۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۴	۱۰۹.۱۶ %	۲,۱۴۲	۱.۶۹ %	۶,۸۰۳	۵.۳۸ %	۴,۶۰۸	۳.۶۴ %	۵,۹۸۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱۳۸,۳۸۳	۱۱۱.۲۵ %	۲,۱۴۶	۱.۷۳ %	۳,۷۰۶	۲.۹۸ %	۵,۸۸۷	۴.۷۳ %	۵,۹۸۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۸	۱۱۴.۵۵ %	۲,۱۴۶	۱.۷۹ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۲,۴۶۸	۲.۰۶ %	۵,۹۸۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۸	۱۱۴.۵۵ %	۲,۱۴۵	۱.۷۹ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۲,۴۶۸	۲.۰۶ %	۵,۹۸۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...506 »