ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۱	۱۰۷.۹۴ %	۸,۰۴۵	۸.۲ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۱,۷۱۴	۱.۷۵ %	۲,۱۹۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۳	۱۰۸.۰۹ %	۸,۰۴۱	۸.۱۴ %	۲,۶۵۵	۲.۶۹ %	۱,۲۹۲	۱.۳۱ %	۱,۷۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۵	۱۰۴.۴ %	۱۰,۴۳۸	۱۰.۳۳ %	۲,۶۵۷	۲.۶۳ %	۱,۱۰۶	۱.۱ %	۱,۷۷۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۰۴,۶۶۶	۱۰۴.۲۷ %	۱۰,۴۳۲	۱۰.۳۹ %	۲,۶۵۷	۲.۶۵ %	۱,۴۷۱	۱.۴۷ %	۱,۷۷۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۳ %	۱۰,۴۲۷	۱۰.۶ %	۲,۶۵۷	۲.۷ %	۱,۵۰۰	۱.۵۳ %	۱,۷۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۳ %	۱۰,۴۲۱	۱۰.۵۹ %	۲,۶۵۷	۲.۷ %	۱,۵۰۰	۱.۵۳ %	۱,۷۷۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۴ %	۱۰,۴۹۷	۱۰.۶۷ %	۲,۶۵۸	۲.۷ %	۱,۴۱۷	۱.۴۴ %	۱,۷۷۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۳	۱۰۲.۸۱ %	۱۰,۴۹۲	۱۰.۷۲ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۱,۰۷۲	۱.۱ %	۱,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۵	۱۰۲.۳۹ %	۱۰,۴۸۶	۱۰.۷۲ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۱,۴۹۸	۱.۵۳ %	۱,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۲۴	۱۰۳.۵۱ %	۱۰,۶۴۷	۱۰.۹۴ %	۲,۶۵۸	۲.۷۳ %	۸۱۶	۰.۸۴ %	۱,۷۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...506 »