ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۰۹۷	۸۲.۳۷ %	۲۲,۹۹۱	۱۴.۶۷ %	۲	۰ %	۱,۸۲۸	۱.۱۷ %	۲,۲۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۲۹,۰۹۷	۸۲.۳۷ %	۲۲,۹۷۸	۱۴.۶۶ %	۲	۰ %	۱,۸۲۸	۱.۱۷ %	۲,۲۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۲۹,۰۹۷	۸۲.۳۸ %	۲۲,۹۶۶	۱۴.۶۶ %	۲	۰ %	۱,۸۲۸	۱.۱۷ %	۲,۲۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۲۹,۸۶۶	۸۲.۳ %	۲۲,۹۷۱	۱۴.۵۶ %	۲	۰ %	۳,۱۳۶	۱.۹۹ %	۱,۸۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۲۹,۸۶۶	۸۲.۳ %	۲۲,۹۵۸	۱۴.۵۵ %	۲	۰ %	۳,۱۳۶	۱.۹۹ %	۱,۸۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۲۹,۸۶۶	۸۲.۳۱ %	۲۲,۹۴۶	۱۴.۵۴ %	۲	۰ %	۳,۱۳۶	۱.۹۹ %	۱,۸۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۲۹,۸۵۶	۸۲.۴۳ %	۲۲,۸۷۵	۱۴.۵۲ %	۲	۰ %	۳,۲۷۸	۲.۰۸ %	۱,۸۲۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۳۰,۱۸۶	۸۲.۹ %	۲۲,۸۵۸	۱۴.۵۶ %	۲	۰ %	۲,۷۹۸	۱.۷۸ %	۱,۸۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۱	۸۱.۲ %	۲۲,۸۳۴	۱۴.۳۴ %	۲	۰ %	۶,۱۲۹	۳.۸۵ %	۱,۸۲۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۸	۷۹.۰۷ %	۲۲,۸۲۱	۱۳.۹۸ %	۲	۰ %	۱۰,۱۸۹	۶.۲۴ %	۱,۸۲۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...506 »