ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۱۳۶,۹۳۵	۹۶.۳۸ %	۴۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶	۱.۴ %	۱۰,۳۱۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۳۶,۹۳۵	۹۶.۳۸ %	۴۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶	۱.۴ %	۱۰,۳۱۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۳۸,۹۷۶	۹۷.۹۱ %	۴۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳	۱ %	۸,۸۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱۴۱,۲۹۹	۹۶.۳۳ %	۴۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳	۲.۱۲ %	۱۰,۶۱۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۲ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۲ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۲ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۳ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۶	۹۸.۲۳ %	۴۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۱.۹۶ %	۸,۸۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱۴۳,۲۹۶	۹۸.۲۴ %	۴۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰	۱.۵۶ %	۸,۷۰۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...506 »