ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۶۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۵۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۵ %	۲۱,۷۴۷	۶.۱۶ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۱۴,۸۷۵	۸۹.۲۳ %	۲۱,۶۷۰	۶.۱۴ %	۵	۰ %	۸۵۶	۰.۲۴ %	۱۴,۸۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۱۶,۵۸۰	۸۸.۶۴ %	۲۱,۶۴۸	۶.۰۶ %	۵	۰ %	۶۴۷	۰.۱۸ %	۱۷,۳۳۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۱۹,۷۷۶	۸۹.۵۵ %	۲۶,۳۳۴	۷.۳۷ %	۶	۰ %	۶۱۴	۰.۱۷ %	۱۱,۹۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۲۰,۵۹۸	۸۹.۵۶ %	۲۶,۳۰۲	۷.۳۵ %	۶	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۳۵ %	۱۲,۱۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۸۳	۷.۳۲ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۷۱	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۸ %	۲۶,۲۵۸	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...506 »