ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۲,۷۴۷,۰۴۶	۲۷.۰۶ %	۲۷,۳۷۸,۸۶۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۹۶۴	۴.۰۸ %	۴۵۴,۲۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۶۰۷,۸۳۴	۹.۷۸ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۲,۳۲۲,۵۹۲	۲۶.۸۳ %	۲۶,۷۰۷,۷۸۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵,۲۶۵	۳.۸۴ %	۴۵۳,۵۴۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۶۸۷,۷۷۵	۱۰.۲ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۲,۰۷۵,۹۳۳	۲۶.۷۷ %	۲۶,۰۲۸,۱۵۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۷,۹۴۲	۳.۹ %	۴۵۲,۷۸۸	۱ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹,۹۲۳	۱۰.۶۲ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۱,۹۸۶,۰۷۴	۲۶.۷۲ %	۲۵,۸۰۰,۱۴۹	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۴۶۰	۴.۳۵ %	۴۵۲,۰۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۶۷۳,۸۷۱	۱۰.۴۲ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۱,۹۸۶,۰۷۴	۲۶.۷۲ %	۲۵,۸۰۰,۱۴۹	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۴۵۰	۴.۳۵ %	۴۵۱,۱۵۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۶۷۳,۸۷۱	۱۰.۴۲ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱,۹۸۶,۰۷۴	۲۶.۷۲ %	۲۵,۸۰۰,۱۴۹	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۲۰۴	۴.۳۲ %	۴۶۴,۹۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹,۱۱۰	۱۰.۴۱ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۲,۱۰۴,۲۹۸	۲۶.۹۳ %	۲۵,۸۴۹,۲۶۸	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۴۸۱	۴.۲۹ %	۴۶۸,۳۱۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۶۰۳,۰۷۴	۱۰.۲۴ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۲,۰۶۱,۴۳۰	۲۷.۱۳ %	۲۵,۵۱۱,۴۹۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۵۰۸	۴.۲۸ %	۴۷۵,۲۱۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۵۷۸	۱۰.۱۴ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۱,۷۳۳,۴۹۶	۲۶.۷۲ %	۲۴,۹۷۰,۶۲۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۱۸۹	۵.۱ %	۴۷۹,۷۳۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴,۴۲۴	۱۰.۲۱ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۱,۶۰۳,۸۸۲	۲۶.۵۸ %	۲۴,۸۷۷,۸۳۰	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۳۱۶	۴.۳۲ %	۷۹۴,۳۷۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۱۱۵	۱۰.۲۹ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...509 »