ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۷۱۱	۱۱۱.۷۷ %	۷,۷۷۵	۷.۳۲ %	۲,۶۵۲	۲.۵ %	۳,۶۳۸	۳.۴۳ %	۱,۷۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۱	۱۱۰.۵ %	۸,۰۷۴	۷.۹۹ %	۲,۶۵۲	۲.۶۲ %	۳,۴۱۵	۳.۳۸ %	۱,۷۶۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۵	۱۰۹.۱۴ %	۸,۰۶۶	۸.۲ %	۲,۶۵۵	۲.۷ %	۲,۱۲۶	۲.۱۶ %	۱,۷۶۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۰۶,۲۹۶	۱۰۸.۲۲ %	۸,۰۶۲	۸.۲۱ %	۲,۶۵۵	۲.۷ %	۷۵۶	۰.۷۷ %	۳,۲۲۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۴	۱۰۶.۹۹ %	۸,۰۵۸	۸.۲۲ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۶۰۳	۰.۶۲ %	۳,۲۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۴	۱۰۷ %	۸,۰۵۴	۸.۲۱ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۶۰۳	۰.۶۲ %	۳,۲۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۴	۱۰۷.۰۱ %	۸,۰۴۹	۸.۲۱ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۶۰۳	۰.۶۲ %	۳,۲۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۱	۱۰۷.۹۴ %	۸,۰۴۵	۸.۲ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۱,۷۱۴	۱.۷۵ %	۲,۱۹۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۳	۱۰۸.۰۹ %	۸,۰۴۱	۸.۱۴ %	۲,۶۵۵	۲.۶۹ %	۱,۲۹۲	۱.۳۱ %	۱,۷۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۵	۱۰۴.۴ %	۱۰,۴۳۸	۱۰.۳۳ %	۲,۶۵۷	۲.۶۳ %	۱,۱۰۶	۱.۱ %	۱,۷۷۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...509 »