ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۴۱,۵۳۵	۸۳.۲۷ %	۱۵,۱۲۲	۸.۹ %	۱	۰ %	۱,۹۵۲	۱.۱۵ %	۶,۰۰۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۷	۸۲.۸۹ %	۱۵,۱۱۳	۸.۸۸ %	۱	۰ %	۲,۳۷۰	۱.۳۹ %	۶,۰۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۷	۸۲.۱۸ %	۱۵,۱۰۵	۸.۷۳ %	۱	۰ %	۲,۷۲۱	۱.۵۷ %	۵,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۱	۸۱.۸۶ %	۱۵,۰۹۷	۸.۷۴ %	۱	۰ %	۲,۴۷۸	۱.۴۴ %	۵,۷۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۴	۸۰.۳۵ %	۱۶,۳۹۱	۹.۴۷ %	۱	۰ %	۳,۱۸۲	۱.۸۴ %	۵,۷۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۱	۸۰.۴۵ %	۱۶,۳۸۲	۹.۵۲ %	۱	۰ %	۲,۳۱۰	۱.۳۴ %	۵,۷۹۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۱	۸۰.۴۵ %	۱۶,۳۷۳	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۰	۱.۳۴ %	۵,۷۹۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۱	۸۰.۴۶ %	۱۶,۳۶۴	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۰	۱.۳۴ %	۵,۷۹۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۳۱,۳۳۱	۷۶.۶۶ %	۲۱,۳۷۴	۱۲.۴۸ %	۱	۰ %	۲۶۰	۰.۱۵ %	۹,۹۸۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۰	۷۷.۵۳ %	۲۱,۴۱۸	۱۲.۴۹ %	۱	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۹,۷۷۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...509 »