ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۹,۹۶۱,۰۹۰	۲۵.۱۳ %	۲۲,۳۳۵,۴۸۴	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۱۳۰	۳.۴ %	۱,۰۵۵,۵۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۹۳۷,۶۳۵	۱۲.۴۶ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۰,۱۳۹,۰۸۳	۲۵.۳۳ %	۲۲,۶۰۳,۸۳۹	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۶۴۶	۳.۴ %	۱,۰۶۹,۲۷۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷,۸۵۵	۱۲.۱۱ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰,۲۴۵,۰۲۲	۲۵.۳۶ %	۲۲,۸۲۰,۲۸۱	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۷۹	۳.۵۲ %	۱,۰۶۹,۰۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۸۳۵,۶۳۵	۱۱.۹۷ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۰,۵۲۹,۳۰۶	۲۵.۹۵ %	۲۲,۹۸۶,۶۸۵	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۲۰۸	۳.۵۶ %	۸۶۱,۳۶۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰,۹۵۶	۱۱.۷۱ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰,۶۶۸,۲۲۱	۲۶.۱ %	۲۳,۲۴۲,۷۲۲	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۸۳	۳.۵۱ %	۸۶۴,۹۸۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۵۸۴	۱۱.۴ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۰,۸۲۹,۵۲۵	۲۶.۲۶ %	۲۳,۵۰۲,۰۵۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۳۵	۳.۶ %	۸۵۱,۳۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲,۲۷۶	۱۱.۰۹ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۰,۸۲۹,۵۲۵	۲۶.۲۶ %	۲۳,۵۰۲,۰۵۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۳۵	۳.۶ %	۸۵۰,۵۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲,۲۷۶	۱۱.۰۹ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۰,۸۲۹,۵۲۵	۲۶.۲۶ %	۲۳,۵۰۲,۰۵۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۳۵	۳.۶ %	۸۴۹,۷۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۰,۷۹۲	۱۱.۰۸ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۰,۷۱۷,۰۷۹	۲۶.۰۵ %	۲۳,۵۷۹,۸۲۰	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۹۲۳	۳.۶۵ %	۸۴۹,۶۸۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۸۷۳	۱۰.۹۱ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۰,۸۳۰,۸۶۵	۲۶.۰۷ %	۲۳,۸۵۳,۳۷۵	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۹۰۴	۳.۳۶ %	۹۵۱,۷۸۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۵۰۵,۱۵۲	۱۰.۸۵ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...514 »