ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۴۷,۹۳۰	۱۱۵.۴۶ %	۷,۸۰۴	۶.۰۹ %	۲,۶۵۲	۲.۰۷ %	۵,۷۸۶	۴.۵۲ %	۱,۶۴۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۰	۱۱۱.۳۳ %	۷,۸۰۰	۵.۸۸ %	۲,۶۵۲	۲ %	۱۲,۶۲۹	۹.۵۲ %	۱,۶۴۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۴۰,۶۳۹	۱۰۳.۷ %	۷,۷۹۶	۵.۷۵ %	۲,۶۵۲	۱.۹۶ %	۱۹,۰۸۶	۱۴.۰۷ %	۱,۶۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۹۷.۷۸ %	۷,۷۹۱	۵.۵۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹ %	۲۲,۹۹۳	۱۶.۴۸ %	۱,۶۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۲۷,۸۱۰	۹۶.۲۶ %	۷,۷۸۷	۵.۸۷ %	۲,۶۵۲	۲ %	۲۳,۵۳۳	۱۷.۷۲ %	۱,۸۴۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۲۷,۸۱۰	۹۶.۲۷ %	۷,۷۸۳	۵.۸۶ %	۲,۶۵۲	۲ %	۲۳,۵۳۳	۱۷.۷۳ %	۱,۸۴۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۲۷,۸۱۰	۹۶.۲۸ %	۷,۷۷۹	۵.۸۶ %	۲,۶۵۲	۲ %	۲۳,۵۳۳	۱۷.۷۳ %	۱,۸۳۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۷۱۱	۱۱۱.۷۷ %	۷,۷۷۵	۷.۳۲ %	۲,۶۵۲	۲.۵ %	۳,۶۳۸	۳.۴۳ %	۱,۷۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۱	۱۱۰.۵ %	۸,۰۷۴	۷.۹۹ %	۲,۶۵۲	۲.۶۲ %	۳,۴۱۵	۳.۳۸ %	۱,۷۶۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۵	۱۰۹.۱۴ %	۸,۰۶۶	۸.۲ %	۲,۶۵۵	۲.۷ %	۲,۱۲۶	۲.۱۶ %	۱,۷۶۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...514 »