ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۸,۹۶۱	۸۸.۲۸ %	۶,۹۷۹	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۱۸۴	۲.۱۷ %	۶,۶۸۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۸۷,۸۳۰	۸۶.۷۷ %	۶,۹۷۵	۶.۸۹ %	۲	۰ %	۲,۲۶۷	۲.۲۴ %	۶,۳۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۶۸۶	۸۵.۳۱ %	۶,۹۷۱	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۲,۵۲۲	۲.۴۸ %	۶,۱۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۸۷,۱۵۸	۸۵.۲۴ %	۶,۹۶۷	۶.۸۱ %	۲	۰ %	۲,۷۳۷	۲.۶۸ %	۵,۱۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۶ %	۶,۹۶۴	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۶۰	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۵۶	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۹,۰۳۲	۸۶.۹۹ %	۶,۹۵۳	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۸,۰۰۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۸۹,۰۹۴	۸۶.۶۹ %	۶,۹۴۹	۶.۷۶ %	۲	۰ %	۶۳۰	۰.۶۱ %	۸,۰۰۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۸۶.۱۸ %	۶,۹۴۵	۶.۷۵ %	۲	۰ %	۴۳۴	۰.۴۲ %	۸,۳۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...456 457 458 459460461 462 463 464...514 »