ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۲۵,۷۲۵	۷۹.۸۷ %	۱۶,۲۳۶	۱۰.۳۱ %	۱	۰ %	۱۳,۷۴۴	۸.۷۳ %	۳,۷۸۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۲۶,۰۴۵	۸۰.۰۹ %	۱۴,۹۷۸	۹.۵۲ %	۱	۰ %	۱۴,۱۱۳	۸.۹۷ %	۴,۶۷۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۲۶,۰۴۵	۸۰.۰۹ %	۱۴,۹۷۰	۹.۵۱ %	۱	۰ %	۱۴,۱۱۳	۸.۹۷ %	۴,۶۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۲۶,۰۴۵	۸۰.۱ %	۱۴,۹۶۲	۹.۵۱ %	۱	۰ %	۱۴,۱۱۳	۸.۹۷ %	۴,۶۷۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۲۷,۲۸۳	۷۹.۳۶ %	۱۴,۹۳۷	۹.۳۱ %	۱	۰ %	۱۷,۰۷۲	۱۰.۶۴ %	۳,۷۸۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۲۷,۳۲۰	۷۸.۵۵ %	۱۴,۹۳۱	۹.۲۱ %	۱	۰ %	۱۸,۷۸۱	۱۱.۵۹ %	۳,۷۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۲۶,۰۶۵	۷۷.۳ %	۱۴,۹۴۲	۹.۱۶ %	۱	۰ %	۱۹,۹۲۷	۱۲.۲۲ %	۳,۷۷۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۲۶,۴۸۶	۷۷.۳۷ %	۱۴,۹۲۳	۹.۱۳ %	۱	۰ %	۲۰,۳۴۴	۱۲.۴۴ %	۳,۷۶۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۱	۷۷.۳۸ %	۱۴,۹۲۴	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۲۱,۸۵۵	۱۳.۲۸ %	۴,۱۱۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۱	۷۷.۳۸ %	۱۴,۹۱۵	۹.۰۶ %	۱	۰ %	۲۱,۸۵۵	۱۳.۲۸ %	۴,۱۱۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...514 »