ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۲۷۴	۹۰.۹۷ %	۱,۷۶۸,۷۹۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸۷,۸۴۰	۲.۷۲ %	۲۸۸,۶۷۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۲۷۴	۹۰.۹۷ %	۱,۷۶۸,۲۷۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸۷,۷۸۴	۲.۷۲ %	۲۸۸,۵۳۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۲۷۴	۹۰.۹۷ %	۱,۷۶۷,۷۵۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۵۹,۰۲۵	۲.۶۳ %	۳۱۶,۸۵۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۳۰,۲۰۷,۲۸۳	۹۲.۲۷ %	۱,۷۵۹,۵۵۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۱۸	۱.۰۴ %	۴۲۷,۸۸۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۳۰,۳۳۶,۱۲۰	۹۱.۸۸ %	۲,۰۰۵,۷۹۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۶۸	۰.۳۸ %	۵۵۰,۳۴۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۳۰,۰۴۱,۵۱۷	۹۱.۸۷ %	۲,۰۰۴,۶۱۷	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۷,۱۱۶	۰.۳ %	۵۵۶,۹۵۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۹,۹۴۴,۱۰۴	۹۱.۸۸ %	۲,۰۱۲,۸۶۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸۳,۳۵۲	۰.۲۶ %	۵۴۹,۷۳۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۳۰,۴۰۴,۹۳۳	۹۱.۹۹ %	۲,۰۱۰,۱۹۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۹	۰.۲۷ %	۵۴۹,۴۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۳۰,۴۰۴,۹۳۳	۹۱.۹۹ %	۲,۰۰۹,۶۷۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸۷,۸۰۹	۰.۲۷ %	۵۴۹,۰۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۳۰,۴۰۴,۹۳۳	۹۲.۰۲ %	۲,۰۰۹,۱۵۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۹	۰.۲۴ %	۵۴۸,۷۶۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...541 »