ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰,۶۶۷,۲۳۰	۷۹.۹۳ %	۲,۸۸۵,۵۷۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۶۸۴	۶.۰۵ %	۷۳۹,۱۴۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳,۶۲۲	۸۱.۰۶ %	۲,۸۷۶,۶۳۷	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۲۶۲	۶.۰۱ %	۵۷۰,۷۱۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۴۸۷,۱۳۱	۸۲ %	۲,۸۱۴,۲۱۴	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۹۷۴	۵.۹۴ %	۴۹۳,۹۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۲,۴۸۷,۱۳۱	۸۲ %	۲,۸۱۳,۳۶۳	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۹۷۴	۵.۹۴ %	۴۹۳,۶۵۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۲,۴۸۷,۱۳۱	۸۲.۰۲ %	۲,۸۱۲,۵۱۲	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۱۳۴	۵.۹۲ %	۴۹۳,۳۹۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۲,۴۸۷,۱۳۱	۸۲.۰۴ %	۲,۸۱۱,۶۶۲	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹,۵۷۹	۵.۹۱ %	۴۹۳,۱۲۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۲,۸۷۸,۱۹۲	۸۲.۲۸ %	۲,۷۹۳,۸۶۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۶۸۸	۵.۹۶ %	۴۷۶,۴۷۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۲,۹۸۱,۷۱۴	۸۲.۳ %	۲,۷۹۲,۴۴۸	۱۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۸۷۷	۶.۰۳ %	۴۶۵,۶۲۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۳,۳۹۷,۴۴۶	۸۱.۷۲ %	۳,۱۰۴,۶۴۲	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۹۱۴	۵.۸۴ %	۴۵۵,۲۳۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۲,۶۵۵,۲۸۳	۸۱.۱ %	۳,۱۰۳,۸۹۴	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۳۲۰	۶.۱۶ %	۴۵۵,۹۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...541 »