ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۵,۱۲۹,۸۵۲	۲۶.۴۳ %	۳۳,۱۲۵,۵۵۰	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲,۱۸۷	۱.۱۶ %	۳۲۴,۴۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۰۰,۸۱۷	۱۳.۹۸ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۵,۳۵۲,۵۱۶	۲۶.۵۵ %	۳۳,۲۸۵,۵۵۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۳۶	۱.۴۳ %	۳۲۳,۸۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۰۴۲,۸۴۷	۱۳.۹۱ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۳۶۱	۱.۴۳ %	۳۲۳,۳۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۳۶۱	۱.۴۳ %	۳۲۲,۷۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۹۱	۱.۴۳ %	۳۲۴,۹۰۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۹۱	۱.۴۳ %	۳۲۴,۲۹۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۹۱	۱.۴۳ %	۳۲۳,۶۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۹۱	۱.۴۳ %	۳۲۳,۰۸۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۵,۰۸۳,۴۶۴	۲۶.۱۲ %	۳۲,۹۵۰,۳۶۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۵۶۰	۱.۴۹ %	۳۲۲,۴۷۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳,۶۷۳	۱۴.۷۸ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴,۹۴۷,۰۴۸	۲۶.۱۳ %	۳۲,۸۹۳,۳۲۶	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۲۱	۱.۴۸ %	۳۲۱,۸۸۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۱۸۰,۴۱۵	۱۴.۳ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...541 »