ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۴,۶۴۸	۷۸.۱۲ %	۵۲,۴۰۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۰	۷۷.۵ %	۵۲,۳۹۵	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۰	۷۷.۵۱ %	۵۲,۳۶۵	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۲ %	۵۲,۱۴۲	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۲ %	۵۲,۱۱۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۳ %	۵۲,۰۸۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۱۹	۷۶.۸۶ %	۵۳,۲۱۲	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۶	۰.۲۴ %	۷,۵۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۹	۷۶.۵۱ %	۵۵,۲۴۷	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۲۹ %	۷,۰۸۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۰۲,۵۷۵	۷۶.۴۱ %	۵۵,۲۰۸	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۵ %	۷,۲۰۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۹	۷۶.۰۵ %	۵۵,۲۱۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۲۴ %	۷,۳۷۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...541 »