ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۹	۸۳.۲۱ %	۲۰,۴۳۰	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱.۲۱ %	۹,۸۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۶	۸۳.۶ %	۲۰,۶۱۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۶۶ %	۹,۸۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۶۵,۰۵۰	۸۴.۹۴ %	۲۰,۶۰۳	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳	۱.۰۶ %	۶,۶۰۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۶۵,۱۹۹	۸۴.۹۲ %	۲۰,۶۷۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۰.۶۸ %	۷,۳۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۵,۳۴۰	۸۵.۳۷ %	۲۰,۶۵۹	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۱۳ %	۷,۴۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۶ %	۲۰,۵۶۸	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۷ %	۲۰,۵۵۷	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۳۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۹	۸۵.۱۷ %	۲۰,۵۴۶	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۱۶ %	۷,۸۳۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۴	۸۳.۹۷ %	۲۰,۵۳۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۳۵ %	۹,۷۴۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۲,۶۳۶	۸۴.۲۵ %	۲۰,۵۲۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۹,۴۶۱	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...541 »