ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۶ %	۳۰,۷۱۶	۱۰.۲ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۹۹	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۸۳	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۵	۸۵.۱۵ %	۳۰,۶۶۶	۹.۹۴ %	۲	۰ %	۳۰۳	۰.۱ %	۱۴,۸۷۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۶۴,۱۳۲	۸۵.۱۵ %	۳۶,۰۹۴	۱۱.۶۴ %	۲	۰ %	۳۷۷	۰.۱۲ %	۹,۵۸۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۶۵,۵۹۳	۸۴.۳۳ %	۳۶,۴۱۱	۱۱.۵۶ %	۲	۰ %	۹۶۳	۰.۳۱ %	۱۱,۹۷۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۶۵,۵۹۳	۸۴.۳۳ %	۳۶,۳۹۲	۱۱.۵۶ %	۲	۰ %	۹۶۳	۰.۳۱ %	۱۱,۹۷۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۶۹,۷۶۵	۸۳.۷۸ %	۳۸,۱۷۹	۱۱.۸۶ %	۲	۰ %	۴,۴۵۸	۱.۳۸ %	۹,۵۸۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۶۹,۷۶۵	۸۳.۷۹ %	۳۸,۱۵۸	۱۱.۸۵ %	۲	۰ %	۴,۴۵۸	۱.۳۸ %	۹,۵۸۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۶۹,۷۶۵	۸۳.۷۹ %	۳۸,۱۳۸	۱۱.۸۵ %	۲	۰ %	۴,۴۵۸	۱.۳۸ %	۹,۵۸۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...541 »