ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۷	۱۱۲.۹۵ %	۲,۱۶۲	۱.۷۴ %	۵,۱۱۹	۴.۱۱ %	۱,۵۷۵	۱.۲۷ %	۷,۲۱۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۵	۱۱۲.۸۷ %	۲,۱۶۱	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱۱ %	۱,۶۶۷	۱.۳۴ %	۷,۲۳۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۷	۱۱۳.۰۶ %	۲,۱۶۰	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۱,۱۴۵	۰.۹۲ %	۷,۷۰۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۸۶۷	۱۱۳.۵۵ %	۲,۱۵۸	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۲,۰۷۰	۱.۶۶ %	۶,۹۰۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۴۱,۸۶۷	۱۱۳.۵۶ %	۲,۱۵۷	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۲,۰۷۰	۱.۶۶ %	۶,۹۰۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۴۱,۸۶۷	۱۱۳.۵۶ %	۲,۱۵۶	۱.۷۳ %	۵,۱۱۹	۴.۱ %	۲,۰۷۰	۱.۶۶ %	۶,۹۰۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۴۲,۴۶۵	۱۱۳.۷۵ %	۲,۱۵۵	۱.۷۲ %	۵,۱۱۹	۴.۰۹ %	۱,۷۷۴	۱.۴۲ %	۷,۴۲۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۴۳,۴۶۳	۱۱۴.۷۵ %	۲,۱۵۲	۱.۷۲ %	۶,۲۷۲	۵.۰۲ %	۱,۱۷۶	۰.۹۴ %	۵,۹۸۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۲	۱۱۳.۵۳ %	۲,۱۵۱	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۴۶ %	۱,۱۱۰	۰.۸۹ %	۵,۹۸۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۲	۱۱۳.۵۴ %	۲,۱۵۰	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۴۶ %	۱,۱۱۰	۰.۸۹ %	۵,۹۸۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...541 »