ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۰,۸۲۹,۵۲۵	۲۶.۲۶ %	۲۳,۵۰۲,۰۵۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۳۵	۳.۶ %	۸۵۱,۳۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲,۲۷۶	۱۱.۰۹ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۰,۸۲۹,۵۲۵	۲۶.۲۶ %	۲۳,۵۰۲,۰۵۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۳۵	۳.۶ %	۸۵۰,۵۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲,۲۷۶	۱۱.۰۹ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۰,۸۲۹,۵۲۵	۲۶.۲۶ %	۲۳,۵۰۲,۰۵۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۳۵	۳.۶ %	۸۴۹,۷۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۰,۷۹۲	۱۱.۰۸ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۰,۷۱۷,۰۷۹	۲۶.۰۵ %	۲۳,۵۷۹,۸۲۰	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۹۲۳	۳.۶۵ %	۸۴۹,۶۸۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۸۷۳	۱۰.۹۱ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۰,۸۳۰,۸۶۵	۲۶.۰۷ %	۲۳,۸۵۳,۳۷۵	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۹۰۴	۳.۳۶ %	۹۵۱,۷۸۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۵۰۵,۱۵۲	۱۰.۸۵ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۱,۰۲۷,۰۳۱	۲۶.۳۱ %	۲۴,۱۳۳,۷۱۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲,۱۰۶	۳.۳۷ %	۹۴۵,۵۹۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۳۹۹,۱۷۸	۱۰.۴۹ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۰,۹۱۹,۲۱۳	۲۶.۱۸ %	۲۴,۰۶۸,۰۹۸	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۵۴	۳.۳۹ %	۹۴۰,۰۷۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۱,۹۳۴	۱۰.۴۸ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۰,۶۸۹,۱۲۸	۲۵.۸۶ %	۲۳,۹۴۹,۱۸۷	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۲۲۷	۳.۴۳ %	۹۳۶,۴۹۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴,۱۲۳	۱۰.۵۱ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۰,۶۸۹,۱۲۸	۲۵.۸۶ %	۲۳,۹۴۹,۱۸۷	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۲۲۷	۳.۴۳ %	۹۳۵,۶۸۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴,۱۲۳	۱۰.۵۱ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۰,۶۸۹,۱۲۸	۲۵.۸۶ %	۲۳,۹۴۹,۱۹۶	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۱۲۳	۳.۴۳ %	۹۳۴,۸۷۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۳۳۷,۷۱۳	۱۰.۵ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...541 »