ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۷۳,۲۵۳	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۲۲ %	۲۱,۱۹۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۷۵,۳۷۵	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۲.۶۲ %	۲۴,۹۶۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۷۵,۳۷۵	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۲.۶۲ %	۲۴,۹۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۷۹,۸۳۹	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۱۲ %	۲۸,۲۲۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۸۳,۲۴۰	۸۸.۲۶ %	۴,۴۹۷	۱.۴ %	۲	۰ %	۷۱۷	۰.۲۲ %	۲۶,۹۸۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۳	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۱	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۸۸	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹۱,۴۷۲	۹۰.۶۸ %	۴,۴۷۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۱۷,۲۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۵	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...541 »