ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۱,۲۳۷,۶۰۱	۲۷.۲۴ %	۲۳,۳۷۵,۰۸۳	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۹۵۷	۲.۹۷ %	۱,۵۶۳,۱۸۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۳۴۱	۹.۳۲ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۱,۲۳۷,۶۰۱	۲۷.۲۵ %	۲۳,۳۷۴,۸۵۴	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۱۸	۲.۸۸ %	۱,۵۹۹,۴۳۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۰۷۹	۹.۳۲ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۱,۱۹۶,۱۸۷	۲۷.۲۷ %	۲۳,۲۴۹,۰۵۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۰۴۰	۲.۹۱ %	۱,۵۹۸,۱۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۱۳۰	۹.۳۲ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۱,۱۶۷,۵۸۷	۲۷.۲۴ %	۲۳,۱۴۸,۹۰۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۲۳۴	۲.۹۲ %	۱,۶۳۱,۶۸۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۲۴۶	۹.۴۱ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۱,۰۹۴,۰۷۴	۲۷.۱۷ %	۲۳,۰۲۱,۹۴۳	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۰۸۴	۳.۱۹ %	۱,۵۹۸,۵۷۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۰۸,۲۴۱	۹.۳۳ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۱,۰۹۴,۰۷۴	۲۷.۱۸ %	۲۳,۰۲۱,۹۴۳	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۰۸۴	۳.۱۹ %	۱,۵۹۷,۱۸۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۸۰۸,۲۴۱	۹.۳۳ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۰,۹۵۱,۰۰۶	۲۷ %	۲۲,۹۱۰,۱۹۰	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۳۳۱	۳.۲۶ %	۱,۵۹۵,۷۹۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۴۵۸	۹.۳۳ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۰,۹۵۱,۰۰۶	۲۷ %	۲۲,۹۱۰,۱۹۰	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۳۳۱	۳.۲۶ %	۱,۵۹۴,۳۹۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۴۵۸	۹.۳۳ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰,۹۵۱,۰۰۶	۲۷ %	۲۲,۹۱۰,۳۶۱	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۷۲۶	۳.۲۵ %	۱,۵۹۵,۶۰۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۸۴۳	۹.۳۳ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰,۸۹۶,۴۷۴	۲۶.۹۲ %	۲۲,۷۷۹,۸۸۰	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۸۶۸	۳.۴۵ %	۱,۵۹۲,۸۶۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴,۲۱۵	۹.۴ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...541 »