صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/06 10,992 10,923 10,923 0 111,183 5,590,654,384 1,349,278 1,896,745,629 3,693,908,755 40,348,093,167,276
2 1403/03/05 11,095 11,025 11,025 0 0 5,590,543,201 0 1,895,396,351 3,695,146,850 40,739,823,003,242
3 1403/03/04 11,195 11,125 11,125 0 0 5,590,543,201 0 1,895,396,351 3,695,146,850 41,107,004,909,931
4 1403/03/03 11,195 11,125 11,125 0 0 5,590,543,201 0 1,895,396,351 3,695,146,850 41,107,642,279,807
5 1403/03/02 11,198 11,127 11,127 0 371,008 5,590,543,201 3,501,649 1,895,396,351 3,695,146,850 41,117,485,627,878
6 1403/03/01 11,199 11,128 11,128 0 0 5,590,172,193 0 1,891,894,702 3,698,277,491 41,155,094,385,981
7 1403/02/31 11,209 11,138 11,138 0 181,349 5,590,172,193 12,750,784 1,891,894,702 3,698,277,491 41,193,144,219,211
8 1403/02/30 11,209 11,139 11,139 0 96,287 5,589,990,844 1,317,188 1,879,143,918 3,710,846,926 41,333,862,875,299
9 1403/02/29 11,539 11,466 11,466 0 0 5,589,894,557 0 1,877,826,730 3,712,067,827 42,561,392,572,707
10 1403/02/28 11,569 11,496 11,496 0 0 5,589,894,557 0 1,877,826,730 3,712,067,827 42,672,454,463,387
11 1403/02/27 11,569 11,496 11,496 0 113,130 5,589,894,557 2,110,914 1,877,826,730 3,712,067,827 42,673,276,018,433
12 1403/02/26 11,570 11,497 11,497 0 88,996 5,589,781,427 2,742,862 1,875,715,816 3,714,065,611 42,698,849,906,852
13 1403/02/25 11,603 11,529 11,529 0 1,171,143 5,589,692,431 5,125,633 1,872,972,954 3,716,719,477 42,849,375,792,512
14 1403/02/24 11,606 11,533 11,533 0 219,006 5,588,521,288 27,483,591 1,867,847,321 3,720,673,967 42,909,319,205,021
15 1403/02/23 11,779 11,705 11,705 0 1,040,474 5,588,302,282 10,221,496 1,840,363,730 3,747,938,552 43,868,044,863,332
16 1403/02/22 11,857 11,782 11,782 0 0 5,587,261,808 0 1,830,142,234 3,757,119,574 44,267,691,184,473
17 1403/02/21 11,907 11,832 11,832 0 0 5,587,261,808 0 1,830,142,234 3,757,119,574 44,453,133,301,565
18 1403/02/20 11,907 11,832 11,832 0 108,010 5,587,261,808 959,445 1,830,142,234 3,757,119,574 44,453,813,441,485
19 1403/02/19 11,908 11,832 11,832 0 266,180 5,587,153,798 3,384,878 1,829,182,789 3,757,971,009 44,465,549,616,081
20 1403/02/18 11,963 11,887 11,887 0 298,951 5,586,887,618 6,636,546 1,825,797,911 3,761,089,707 44,708,969,010,371