صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/03/12 18,070 17,960 17,960 0 423,646 9,095,359,060 1,355,620 5,389,827,158 3,705,531,902 66,550,462,893,170
2 1404/03/11 17,900 17,791 17,791 0 183,435 9,094,935,414 688,391 5,388,471,538 3,706,463,876 65,940,171,635,844
3 1404/03/10 18,068 17,958 17,958 0 0 9,094,751,979 0 5,387,783,147 3,706,968,832 66,570,123,314,279
4 1404/03/09 17,994 17,884 17,884 0 0 9,094,751,979 0 5,387,783,147 3,706,968,832 66,296,978,266,481
5 1404/03/08 17,992 17,882 17,882 0 359,213 9,094,751,979 777,413 5,387,783,147 3,706,968,832 66,289,092,178,610
6 1404/03/07 18,010 17,901 17,901 0 991,590 9,094,392,766 720,834 5,387,005,734 3,707,387,032 66,364,822,674,282
7 1404/03/06 17,988 17,878 17,878 0 734,870 9,093,401,176 4,634,892 5,386,284,900 3,707,116,276 66,277,607,942,749
8 1404/03/05 17,871 17,762 17,762 0 2,067,789 9,092,666,306 17,857,227 5,381,650,008 3,711,016,298 65,913,893,523,236
9 1404/03/04 17,820 17,711 17,711 0 192,824 9,090,598,517 1,558,743 5,363,792,781 3,726,805,736 66,006,068,271,516
10 1404/03/03 18,003 17,894 17,894 0 0 9,090,405,693 0 5,362,234,038 3,728,171,655 66,711,675,775,063
11 1404/03/02 17,867 17,759 17,759 0 0 9,090,405,693 0 5,362,234,038 3,728,171,655 66,208,180,280,988
12 1404/03/01 17,860 17,752 17,752 0 394,764 9,090,405,693 9,857,289 5,362,234,038 3,728,171,655 66,180,800,219,097
13 1404/02/31 17,880 17,772 17,772 0 723,852 9,090,010,929 3,545,517 5,352,376,749 3,737,634,180 66,425,284,813,579
14 1404/02/30 18,109 17,999 17,999 0 7,035,385 9,089,287,077 791,541 5,348,831,232 3,740,455,845 67,325,026,958,059
15 1404/02/29 18,310 18,198 18,198 0 1,306,720 9,082,251,692 3,391,575 5,348,039,691 3,734,212,001 67,955,514,898,843
16 1404/02/28 18,323 18,211 18,211 0 698,100 9,080,944,972 1,409,589 5,344,648,116 3,736,296,856 68,040,525,779,907
17 1404/02/27 18,265 18,153 18,153 0 0 9,080,246,872 0 5,343,238,527 3,737,008,345 67,839,466,292,884
18 1404/02/26 18,300 18,187 18,187 0 0 9,080,246,872 0 5,343,238,527 3,737,008,345 67,966,616,580,273
19 1404/02/25 18,289 18,177 18,177 0 2,085,884 9,080,246,872 2,674,679 5,343,238,527 3,737,008,345 67,926,738,325,174
20 1404/02/24 18,300 18,188 18,188 0 8,188,736 9,078,160,988 721,202 5,340,563,848 3,737,597,140 67,979,247,134,858