لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/17 | 11,208 | 11,137 | 11,137 | 0 | 0 | 4,120,927,778 | 0 | 237,566,476 | 3,883,361,302 | 43,247,693,180,067 |
2 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/16 | 11,209 | 11,137 | 11,137 | 0 | 6,433,324 | 4,120,927,778 | 1,377,999 | 237,566,476 | 3,883,361,302 | 43,248,884,225,982 |
3 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/15 | 11,209 | 11,137 | 11,137 | 0 | 2,927,435 | 4,114,494,454 | 406,868 | 236,188,477 | 3,878,305,977 | 43,193,289,312,138 |
4 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/14 | 11,225 | 11,153 | 11,153 | 0 | 2,477,297 | 4,111,567,019 | 2,274,583 | 235,781,609 | 3,875,785,410 | 43,226,928,672,108 |
5 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/13 | 11,204 | 11,132 | 11,132 | 0 | 1,342,723 | 4,109,089,722 | 3,574,950 | 233,507,026 | 3,875,582,696 | 43,141,285,051,820 |
6 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/12 | 11,010 | 10,939 | 10,939 | 0 | 909,609 | 4,107,746,999 | 947,181 | 229,932,076 | 3,877,814,923 | 42,421,353,359,039 |
7 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/11 | 10,860 | 10,791 | 10,791 | 0 | 0 | 4,106,837,390 | 0 | 228,984,895 | 3,877,852,495 | 41,845,038,923,172 |
8 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/10 | 10,721 | 10,653 | 10,653 | 0 | 0 | 4,106,837,390 | 0 | 228,984,895 | 3,877,852,495 | 41,308,978,049,672 |
9 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/09 | 10,721 | 10,653 | 10,653 | 0 | 1,084,286 | 4,106,837,390 | 2,463,069 | 228,984,895 | 3,877,852,495 | 41,310,061,426,144 |
10 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/08 | 10,721 | 10,653 | 10,653 | 0 | 752,810 | 4,105,753,104 | 1,589,706 | 226,521,826 | 3,879,231,278 | 41,325,761,768,421 |
11 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/07 | 10,583 | 10,516 | 10,516 | 0 | 1,419,967 | 4,105,000,294 | 1,227,252 | 224,932,120 | 3,880,068,174 | 40,801,828,068,952 |
12 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/06 | 10,564 | 10,496 | 10,496 | 0 | 722,781 | 4,103,580,327 | 2,409,379 | 223,704,868 | 3,879,875,459 | 40,724,712,724,023 |
13 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/05 | 10,555 | 10,487 | 10,487 | 0 | 422,699 | 4,102,857,546 | 315,634 | 221,295,489 | 3,881,562,057 | 40,707,400,202,656 |
14 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/04 | 10,529 | 10,462 | 10,462 | 0 | 0 | 4,102,434,847 | 0 | 220,979,855 | 3,881,454,992 | 40,607,416,107,825 |
15 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/03 | 10,536 | 10,469 | 10,469 | 0 | 0 | 4,102,434,847 | 0 | 220,979,855 | 3,881,454,992 | 40,633,603,808,985 |
16 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/02 | 10,536 | 10,469 | 10,469 | 0 | 33,754,367 | 4,102,434,847 | 2,321,888 | 220,979,855 | 3,881,454,992 | 40,634,640,977,596 |
17 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/09/01 | 10,536 | 10,469 | 10,469 | 0 | 432,196 | 4,068,680,480 | 29,891,792 | 218,657,967 | 3,850,022,513 | 40,304,352,479,145 |
18 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/08/30 | 10,516 | 10,449 | 10,449 | 0 | 1,222,866 | 4,068,248,284 | 757,102 | 188,766,175 | 3,879,482,109 | 40,537,233,200,526 |
19 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/08/29 | 10,504 | 10,437 | 10,437 | 0 | 673,613 | 4,067,025,418 | 5,578,502 | 188,009,073 | 3,879,016,345 | 40,484,601,169,050 |
20 | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | 1402/08/28 | 10,543 | 10,476 | 10,476 | 0 | 881,359 | 4,066,351,805 | 2,066,683 | 182,430,571 | 3,883,921,234 | 40,689,283,354,325 |