صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/02/23 18,140 18,029 18,029 0 1,494,263 9,069,972,252 707,148 5,339,842,646 3,730,129,606 67,251,262,462,881
2 1404/02/22 17,951 17,841 17,841 0 1,054,924 9,068,477,989 9,752,955 5,339,135,498 3,729,342,491 66,536,004,974,552
3 1404/02/21 17,615 17,508 17,508 0 2,094,788 9,067,423,065 878,257 5,329,382,543 3,738,040,522 65,443,857,354,747
4 1404/02/20 17,727 17,618 17,618 0 0 9,065,328,277 0 5,328,504,286 3,736,823,991 65,835,470,915,380
5 1404/02/19 18,012 17,901 17,901 0 0 9,065,328,277 0 5,328,504,286 3,736,823,991 66,894,163,456,564
6 1404/02/18 18,013 17,902 17,902 0 564,904 9,065,328,277 1,191,300 5,328,504,286 3,736,823,991 66,898,431,389,460
7 1404/02/17 18,007 17,897 17,897 0 613,967 9,064,763,373 3,606,328 5,327,312,986 3,737,450,387 66,888,531,072,728
8 1404/02/16 17,773 17,665 17,665 0 12,291,115 9,064,149,406 13,441,109 5,323,706,658 3,740,442,748 66,073,222,834,540
9 1404/02/15 17,726 17,618 17,618 0 1,212,915 9,051,858,291 25,395,439 5,310,265,549 3,741,592,742 65,919,244,579,761
10 1404/02/14 17,691 17,584 17,584 0 2,373,340 9,050,645,376 788,754 5,284,870,110 3,765,775,266 66,217,252,083,395
11 1404/02/13 17,760 17,652 17,652 0 0 9,048,272,036 0 5,284,081,356 3,764,190,680 66,443,797,222,037
12 1404/02/12 18,016 17,906 17,906 0 0 9,048,272,036 0 5,284,081,356 3,764,190,680 67,402,864,029,556
13 1404/02/11 18,017 17,907 17,907 0 3,774,063 9,048,272,036 416,670 5,284,081,356 3,764,190,680 67,404,277,572,826
14 1404/02/10 18,019 17,909 17,909 0 1,184,235 9,044,497,973 332,767 5,283,664,686 3,760,833,287 67,353,491,456,076
15 1404/02/09 17,794 17,685 17,685 0 8,613,966 9,043,313,738 8,873,279 5,283,331,919 3,759,981,819 66,495,807,788,321
16 1404/02/08 17,768 17,659 17,659 0 3,894,466 9,034,699,772 3,161,337 5,274,458,640 3,760,241,132 66,402,241,848,191
17 1404/02/07 17,745 17,637 17,637 0 1,979,884 9,030,805,306 665,498 5,271,297,303 3,759,508,003 66,307,753,944,241
18 1404/02/06 17,770 17,662 17,662 0 0 9,028,825,422 0 5,270,631,805 3,758,193,617 66,377,078,594,887
19 1404/02/05 17,595 17,488 17,488 0 0 9,028,825,422 0 5,270,631,805 3,758,193,617 65,724,689,680,194
20 1404/02/04 17,596 17,489 17,489 0 8,182,465 9,028,825,422 1,155,345 5,270,631,805 3,758,193,617 65,726,783,431,126