لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/04/05	532,308	528,962	528,962	0	256,711	78,563,429	728,982	17,134,146	61,429,283	32,493,780,810,427
322	1399/04/04	532,417	529,095	529,095	0	376,802	78,306,718	156,438	16,405,164	61,901,554	32,751,797,089,154
323	1399/04/03	522,790	519,535	519,535	0	379,430	77,929,916	271,247	16,248,726	61,681,190	32,045,520,534,483
324	1399/04/02	507,085	503,985	503,985	0	267,129	77,550,486	276,391	15,977,479	61,573,007	31,031,846,898,947
325	1399/04/01	492,324	489,339	489,339	0	126,786	77,283,357	214,232	15,701,088	61,582,269	30,134,604,590,032
326	1399/03/31	485,097	482,173	482,173	0	0	77,156,571	0	15,486,856	61,669,715	29,735,481,963,384
327	1399/03/30	472,691	469,859	469,859	0	0	77,156,571	0	15,486,856	61,669,715	28,976,042,347,365
328	1399/03/29	472,705	469,872	469,872	0	0	77,156,571	0	15,486,856	61,669,715	28,976,882,806,263
329	1399/03/28	472,718	469,886	469,886	0	215,262	77,156,571	113,741	15,486,856	61,669,715	28,977,723,830,348
330	1399/03/27	472,727	469,890	469,890	0	309,565	76,941,309	292,934	15,373,115	61,568,194	28,930,251,053,979
331	1399/03/26	463,808	461,045	461,045	0	221,446	76,631,744	278,850	15,080,181	61,551,563	28,378,061,650,705
332	1399/03/25	460,534	457,793	457,793	0	171,281	76,410,298	118,975	14,801,331	61,608,967	28,204,149,158,445
333	1399/03/24	463,531	460,767	460,767	0	0	76,239,017	0	14,682,356	61,556,661	28,363,291,877,196
334	1399/03/23	452,763	450,093	450,093	0	0	76,239,017	0	14,682,356	61,556,661	27,706,252,299,357
335	1399/03/22	452,776	450,106	450,106	0	157,242	76,239,017	343,837	14,682,356	61,556,661	27,707,030,186,777
336	1399/03/21	452,773	450,112	450,112	0	1,338,074	76,081,775	260,852	14,338,519	61,743,256	27,791,379,242,896
337	1399/03/20	443,600	440,982	440,982	0	1,595,652	74,743,701	48,957	14,077,667	60,666,034	26,752,647,374,033
338	1399/03/19	442,836	440,171	440,171	0	466,986	73,148,049	60,231	14,028,710	59,119,339	26,022,635,136,561
339	1399/03/18	440,684	438,010	438,010	0	270,524	72,681,063	56,934	13,968,479	58,712,584	25,716,722,540,573
340	1399/03/17	423,873	421,321	421,321	0	0	72,410,539	0	13,911,545	58,498,994	24,646,843,916,658
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...184 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳