لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3401	1390/10/29	1,052,748	999,386	1,035,374	35,988	0	557,508	0	380,499	177,009	176,900,183,081
3402	1390/10/28	1,052,772	999,450	1,035,438	35,988	0	557,508	1,471	380,499	177,009	176,911,463,327
3403	1390/10/27	1,048,622	995,663	1,031,355	35,692	5	557,508	534	379,028	178,480	177,705,832,824
3404	1390/10/26	1,016,056	1,001,724	1,037,311	35,587	11	557,503	0	378,494	179,009	179,317,518,008
3405	1390/10/25	1,048,341	996,029	1,031,617	35,588	38	557,492	691	378,494	178,998	178,287,229,360
3406	1390/10/24	1,046,541	994,302	1,029,761	35,459	0	557,454	0	377,803	179,651	178,627,312,550
3407	1390/10/23	1,046,559	994,359	1,029,818	35,459	0	557,454	0	377,803	179,651	178,637,669,518
3408	1390/10/22	1,046,578	994,417	1,029,876	35,459	0	557,454	0	377,803	179,651	178,648,027,498
3409	1390/10/21	1,046,597	994,475	1,029,934	35,459	0	557,454	1,642	377,803	179,651	178,658,386,488
3410	1390/10/20	1,036,932	985,569	1,020,707	35,138	0	557,454	2,390	376,161	181,293	178,676,806,319
3411	1390/10/19	1,033,371	982,535	1,017,216	34,681	8	557,454	341	373,771	183,683	180,475,054,573
3412	1390/10/18	1,024,951	974,142	1,008,760	34,618	29	557,446	1,082	373,430	184,016	179,257,729,682
3413	1390/10/17	1,026,811	976,256	1,010,677	34,421	0	557,417	1,954	372,348	185,069	180,674,708,898
3414	1390/10/16	1,024,787	974,743	1,008,804	34,061	0	557,417	0	370,394	187,023	182,299,324,014
3415	1390/10/15	1,024,795	974,794	1,008,855	34,061	0	557,417	0	370,394	187,023	182,308,848,121
3416	1390/10/14	1,024,804	974,845	1,008,906	34,061	0	557,417	1,024	370,394	187,023	182,318,373,208
3417	1390/10/13	1,016,467	966,992	1,000,868	33,876	0	557,417	2,873	369,370	188,047	181,839,994,731
3418	1390/10/12	1,009,052	960,756	994,121	33,365	0	557,417	952	366,497	190,920	183,427,442,043
3419	1390/10/11	1,009,514	961,074	994,274	33,200	0	557,417	731	365,545	191,872	184,403,128,816
3420	1390/10/10	1,009,888	963,967	994,926	30,959	0	557,417	865	364,814	192,603	185,662,999,530
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...184 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳