لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3621	1390/03/23	1,004,318	992,411	992,411	0	548	508,340	395	11,710	496,630	492,861,123,642
3622	1390/03/22	995,484	983,716	983,716	0	771	507,792	129	11,315	496,477	488,392,573,698
3623	1390/03/21	999,867	987,851	987,851	0	287	507,021	320	11,186	495,835	489,811,193,817
3624	1390/03/20	992,553	980,394	980,394	0	0	506,734	0	10,866	495,868	486,145,950,184
3625	1390/03/19	992,552	980,396	980,396	0	0	506,734	0	10,866	495,868	486,146,906,523
3626	1390/03/18	992,552	980,398	980,398	0	1,118	506,734	173	10,866	495,868	486,147,922,521
3627	1390/03/17	983,813	972,068	972,068	0	2,062	505,616	11	10,693	494,923	481,098,920,371
3628	1390/03/16	988,144	976,215	976,215	0	677	503,554	0	10,682	492,872	481,149,004,439
3629	1390/03/15	977,270	965,475	965,475	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,202,142,503
3630	1390/03/14	977,269	965,477	965,477	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,202,798,296
3631	1390/03/13	977,268	965,478	965,478	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,203,454,476
3632	1390/03/12	977,266	965,479	965,479	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,204,111,040
3633	1390/03/11	977,265	965,481	965,481	0	1,270	502,877	55	10,682	492,195	475,204,789,291
3634	1390/03/10	979,024	967,083	967,083	0	191	501,607	2,786	10,627	490,980	474,818,169,002
3635	1390/03/09	962,580	950,881	950,881	0	213	501,416	2,875	7,841	493,575	469,331,228,082
3636	1390/03/08	945,273	933,824	933,824	0	475	501,203	1,997	4,966	496,237	463,397,998,971
3637	1390/03/07	967,469	955,902	955,902	0	275	500,728	930	2,969	497,759	475,808,994,847
3638	1390/03/06	978,706	967,110	967,110	0	0	500,453	0	2,039	498,414	481,882,203,550
3639	1390/03/05	978,685	967,092	967,092	0	0	500,453	0	2,039	498,414	481,873,059,611
3640	1390/03/04	978,663	967,073	967,073	0	0	500,453	17	2,039	498,414	481,863,916,454
«1 2...175 176 177 178 179 180 181182183 184 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳