لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1400/01/12	581,640	578,134	578,134	0	5,061	109,673,892	41,600	62,775,683	46,898,209	27,113,440,001,589
42	1400/01/11	581,652	578,148	578,148	0	21,481	109,668,831	23,617	62,734,083	46,934,748	27,135,239,357,743
43	1400/01/10	584,745	581,217	581,217	0	0	109,647,350	0	62,710,466	46,936,884	27,280,508,185,573
44	1400/01/09	585,930	582,396	582,396	0	74,100	109,647,350	21,975	62,710,466	46,936,884	27,335,849,624,142
45	1400/01/08	585,944	582,405	582,405	0	6,863	109,573,250	12,202	62,688,491	46,884,759	27,305,927,029,414
46	1400/01/07	589,623	586,061	586,061	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,480,449,019,393
47	1400/01/06	588,214	584,667	584,667	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,415,108,823,803
48	1400/01/05	588,229	584,682	584,682	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,415,810,807,593
49	1400/01/04	588,244	584,697	584,697	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,416,513,241,798
50	1400/01/03	588,259	584,712	584,712	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,417,216,127,032
51	1400/01/02	588,274	584,727	584,727	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,417,919,463,193
52	1400/01/01	588,289	584,742	584,742	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,418,623,249,148
53	1399/12/30	588,304	584,757	584,757	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,419,306,541,155
54	1399/12/29	588,292	584,745	584,745	0	0	109,566,387	0	62,676,289	46,890,098	27,418,758,979,638
55	1399/12/28	588,307	584,760	584,760	0	213,329	109,566,387	7,155	62,676,289	46,890,098	27,419,434,082,583
56	1399/12/27	588,320	584,757	584,757	0	53,104	109,353,058	30,375	62,669,134	46,683,924	27,298,770,140,747
57	1399/12/26	582,420	578,892	578,892	0	19,066	109,299,954	41,461	62,638,759	46,661,195	27,011,809,744,453
58	1399/12/25	565,709	562,306	562,306	0	6,935	109,280,888	57,263	62,597,298	46,683,590	26,250,482,369,917
59	1399/12/24	560,671	557,299	557,299	0	33,203	109,273,953	51,978	62,540,035	46,733,918	26,044,787,485,862
60	1399/12/23	554,802	551,507	551,507	0	0	109,240,750	0	62,488,057	46,752,693	25,784,445,689,766
«1 234 5 6 7 8 9 10...184 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳