لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4621	1390/05/31	989,597	976,519	976,519	0	0	523,007	0	101,292	421,715	411,812,510,677
4622	1390/05/30	989,669	976,591	976,591	0	350	523,007	4,863	101,292	421,715	411,842,921,213
4623	1390/05/29	990,477	977,435	977,435	0	269	522,657	1,225	96,429	426,228	416,610,073,110
4624	1390/05/28	995,063	981,970	981,970	0	0	522,388	0	95,204	427,184	419,481,792,785
4625	1390/05/27	995,085	981,994	981,994	0	0	522,388	0	95,204	427,184	419,492,219,421
4626	1390/05/26	995,108	982,019	982,019	0	684	522,388	1,472	95,204	427,184	419,502,654,417
4627	1390/05/25	988,100	975,159	975,159	0	139	521,704	1,288	93,732	427,972	417,340,768,985
4628	1390/05/24	985,307	972,439	972,439	0	65	521,565	1,110	92,444	429,121	417,293,965,093
4629	1390/05/23	986,670	973,815	973,815	0	10	521,500	2,386	91,334	430,166	418,901,955,248
4630	1390/05/22	983,168	970,436	970,436	0	67	521,490	3,556	88,948	432,542	419,754,291,951
4631	1390/05/21	978,711	966,147	966,147	0	0	521,423	0	85,392	436,031	421,269,897,460
4632	1390/05/20	978,731	966,168	966,168	0	0	521,423	0	85,392	436,031	421,279,418,932
4633	1390/05/19	978,751	966,190	966,190	0	0	521,423	929	85,392	436,031	421,288,948,761
4634	1390/05/18	965,624	953,230	953,230	0	81	521,423	1,732	84,463	436,960	416,523,325,438
4635	1390/05/17	977,710	965,118	965,118	0	81	521,342	1,783	82,731	438,611	423,311,434,227
4636	1390/05/16	986,452	973,678	973,678	0	25	521,261	14,655	80,948	440,313	428,723,156,592
4637	1390/05/15	986,321	973,955	973,955	0	149	521,236	625	66,293	454,943	443,094,235,343
4638	1390/05/14	1,001,461	988,885	988,885	0	0	521,087	0	65,668	455,419	450,357,182,219
4639	1390/05/13	1,001,467	988,893	988,893	0	0	521,087	0	65,668	455,419	450,360,714,038
4640	1390/05/12	1,001,472	988,901	988,901	0	80	521,087	2,804	65,668	455,419	450,364,254,067
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳