ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۳۲ |
(۱۱.۷۱) |
۴۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۸۰.۲۲ |
(۳۸.۴۶) |
۴۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
۴۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۴۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۴۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۰۶.۷۲ |
۲۹۰.۴۵ |
۴۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۸۹.۴۹ |
۴۲۵.۰۵ |
۴۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۲.۸۷) |
۴۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۹۳) |
(۶۷.۷۹) |
۴۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۴۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۴) |
(۷۸.۷۶) |
۴۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۵۴.۴۵ |
۳۷۴.۶۶ |
۴۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۶۲.۷۱ |
(۲۳.۲۸) |
۴۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۰۷) |
(۲۱.۷۹) |
۴۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۲) |
۵۰.۳۱ |
۴۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۷ |
۶۷۵.۱۹ |
۲۸.۹۵ |
۴۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۴۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|