ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۲۵.۰۵ |
۲۴۵.۵۶ |
۴۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۶۱ |
۱,۰۲۷.۹۵ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
۴۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
۴۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۰۴) |
(۱۹.۰۴) |
۴۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۲.۹۷ |
(۸۱.۵۴) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
۴۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۴۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
۴۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۵۹ |
۱,۱۹۱.۸۹ |
۷۴۴.۵۸ |
۴۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۷.۱۸ |
۵۷.۴۸ |
۴۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۴۰.۳۲) |
(۳۸.۵۹) |
۴۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۵.۶۲ |
۳۰۳.۹۷ |
۴۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۴۰۳.۶۷ |
(۱۴.۹۶) |
۴۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۴۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۳) |
۵۹۳.۱۵ |
۴۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۳۶ |
۱.۱۳ |
۱۳,۷۲۵ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
۴۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۶) |
۴۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۰۲) |
۹۹.۴۹ |
۴۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۸۶) |
(۷۰.۹۳) |
۴۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۶) |
|