ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۲۴ |
۵۸.۲۱ |
۴۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۴۶) |
۲۳.۲۹ |
۴۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۳ |
۱,۴۱۶.۲۳ |
۹۰۴.۱۸ |
۴۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۳.۳۳) |
۴۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۱.۸۱) |
۴۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۰.۴۸ |
۴۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۶۲.۸ |
۳۸۰.۸۸ |
۴۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۴۱ |
۶۹۸.۰۲ |
۴۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۵ |
۱,۵۴۳.۱۴ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
۴۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۹۲.۰۸ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
۴۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۴۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۲۲.۴۵ |
۳۹۳.۷۷ |
۴۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۱ |
۶۵.۷۸ |
۴۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۸.۷۳ |
(۴۷.۴۱) |
۴۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۷ |
۹۱۲.۱۵ |
|