ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۴۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
۴۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۱.۶۴ |
(۷۷.۸۲) |
۴۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۶) |
(۸۲.۴۹) |
۴۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۴۳) |
(۴۲.۶) |
۴۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶۱) |
۴۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۲) |
(۷۱.۱) |
۴۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
۴۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۴۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۸.۵۸ |
(۲۰.۳۹) |
۴۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۸ |
۴۵۷.۹۳ |
۴۷۲.۰۸ |
۴۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۲) |
(۴۸.۰۹) |
۴۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴) |
۰.۷۴ |
۴۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۵۸.۲۴ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۴۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۴۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
۴۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۱۱ |
۱.۳۴ |
۲۰۷,۱۱۷.۷۸ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
۴۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۳ |
۵,۱۹۶.۲۵ |
۶۱.۹۱ |
۴۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۱۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
|