ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۰۲) |
(۸۱.۷۵) |
۴۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۳۹ |
(۴۲.۴۶) |
۴۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۸۷ |
۲.۰۴ |
۴۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰.۵۹ |
۶۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۴۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
۴۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۹۴۶.۵۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
۴۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۳۴ |
۲,۸۹۸ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
۴۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۳.۸۴ |
۳۳۶.۴۳ |
۴۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۱۱۶.۰۲ |
۹۸۹.۰۳ |
۴۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۰۶ |
۶.۴۵ |
۴,۶۷۱.۵۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
۴۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۴۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
۴۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۱.۲۷ |
۰.۷۸ |
۹,۸۱۱.۰۳ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
۴۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۸ |
۱,۳۹۱.۰۳ |
۷۱۲.۰۸ |
۴۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۵۶) |
(۶۸.۳۹) |
۴۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۴.۲۹ |
۸۴.۴۴ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
۴۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|