ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۷۷.۵۱) |
۴۷۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
۴۷۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
۴۷۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۷۳ |
(۵۵.۳۱) |
۴۷۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۸ |
۱۴۱.۳ |
۴۷۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۳۲) |
(۷۴.۱۲) |
۴۷۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۱۵ |
۴۷.۲۱ |
۴۷۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۹,۱۲۷.۱۵ |
(۵۶.۶۲) |
۴۷۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۴۷۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰.۰۴ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
۴۷۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۳.۶۶) |
۴۷۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۹۴.۰۴) |
۴۷۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۸۲.۹۶ |
۴۳۵.۸۲ |
۴۷۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۳۷) |
(۸۳.۲۸) |
۴۷۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۴۹ |
۱,۴۸۹.۰۷ |
۴۸۶.۰۲ |
۴۷۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۴۷۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۶۲) |
۴۷۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۵۲.۲ |
۹۶۵.۷۵ |
۴۷۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۸۶) |
(۹۱.۳۱) |
|