اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۷۹,۹۶۱,۹۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۳۲۰,۰۳۸,۰۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۱۹۶,۰۲۵,۸۵۴,۱۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |