صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۵۲,۹۲۷,۰۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۴۷,۰۷۲,۹۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۲۲۱,۱۹۳,۴۴۸,۵۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 12,011 11,938 11,938 ۰ ۳۵۰,۰۳۳ ۷,۹۵۴,۱۵۵,۵۱۶ ۱,۶۱۴,۹۵۲ ۴,۵۰۱,۲۲۸,۴۶۱ ۳,۴۵۲,۹۲۷,۰۵۵ ۴۱,۲۲۱,۱۹۳,۴۴۸,۵۴۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 12,123 12,049 12,049 ۰ ۹۴,۱۴۰ ۷,۹۵۳,۸۰۵,۴۸۳ ۱,۳۷۸,۲۰۴ ۴,۴۹۹,۶۱۳,۵۰۹ ۳,۴۵۴,۱۹۱,۹۷۴ ۴۱,۶۱۹,۷۸۸,۸۰۷,۲۹۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ 12,063 11,989 11,989 ۰ ۰ ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ ۰ ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ ۴۱,۴۲۹,۱۴۸,۵۰۱,۶۶۲
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ 11,953 11,880 11,880 ۰ ۰ ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ ۰ ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ ۴۱,۰۴۹,۸۲۰,۸۴۰,۵۲۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 11,953 11,880 11,880 ۰ ۱۶۹,۴۸۳ ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ ۷۱۰,۶۰۱ ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ ۴۱,۰۵۰,۲۰۳,۷۲۸,۸۶۴
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 11,951 11,878 11,878 ۰ ۳۳۰,۲۶۲ ۷,۹۵۳,۵۴۱,۸۶۰ ۴,۰۴۰,۲۴۴ ۴,۴۹۷,۵۲۴,۷۰۴ ۳,۴۵۶,۰۱۷,۱۵۶ ۴۱,۰۵۰,۶۰۲,۵۲۱,۴۰۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 11,902 11,830 11,830 ۰ ۴۳,۷۳۵ ۷,۹۵۳,۲۱۱,۵۹۸ ۲,۰۱۵,۶۳۷ ۴,۴۹۳,۴۸۴,۴۶۰ ۳,۴۵۹,۷۲۷,۱۳۸ ۴۰,۹۲۸,۵۵۷,۷۳۲,۹۴۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 11,892 11,820 11,820 ۰ ۲۴۸,۱۴۲ ۷,۹۵۳,۱۶۷,۸۶۳ ۱۳,۷۶۳,۰۷۲ ۴,۴۹۱,۴۶۸,۸۲۳ ۳,۴۶۱,۶۹۹,۰۴۰ ۴۰,۹۱۶,۸۱۲,۲۴۵,۶۴۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 11,947 11,875 11,875 ۰ ۶۰,۸۳۳ ۷,۹۵۲,۹۱۹,۷۲۱ ۴,۱۰۴,۲۰۰ ۴,۴۷۷,۷۰۵,۷۵۱ ۳,۴۷۵,۲۱۳,۹۷۰ ۴۱,۲۶۷,۸۹۷,۵۶۶,۱۱۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 11,946 11,874 11,874 ۰ ۰ ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ ۰ ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ ۴۱,۳۱۱,۶۱۴,۹۴۹,۹۵۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 11,985 11,913 11,913 ۰ ۰ ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ ۰ ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ ۴۱,۴۴۶,۸۷۹,۶۶۶,۴۴۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 11,985 11,913 11,913 ۰ ۲۵۷,۵۳۴ ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ ۷,۵۲۱,۴۲۱ ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ ۴۱,۴۴۷,۰۰۵,۱۰۶,۶۵۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 11,984 11,912 11,912 ۰ ۱۹۴,۹۴۴ ۷,۹۵۲,۶۰۱,۳۵۴ ۲,۷۸۱,۶۴۲ ۴,۴۶۶,۰۸۰,۱۳۰ ۳,۴۸۶,۵۲۱,۲۲۴ ۴۱,۵۳۰,۱۱۳,۱۹۷,۶۹۴
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 12,024 11,951 11,951 ۰ ۲۷۳,۳۵۵ ۷,۹۵۲,۴۰۶,۴۱۰ ۳,۳۴۳,۲۵۶ ۴,۴۶۳,۲۹۸,۴۸۸ ۳,۴۸۹,۱۰۷,۹۲۲ ۴۱,۶۹۶,۹۵۷,۷۴۶,۱۴۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 12,051 11,977 11,977 ۰ ۸۱۴,۳۴۴ ۷,۹۵۲,۱۳۳,۰۵۵ ۷,۴۳۷,۸۳۳ ۴,۴۵۹,۹۵۵,۲۳۲ ۳,۴۹۲,۱۷۷,۸۲۳ ۴۱,۸۲۶,۱۴۸,۲۹۱,۳۶۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 12,071 11,997 11,997 ۰ ۹۲۰,۲۸۲ ۷,۹۵۱,۳۱۸,۷۱۱ ۱,۰۱۶,۱۶۷ ۴,۴۵۲,۵۱۷,۳۹۹ ۳,۴۹۸,۸۰۱,۳۱۲ ۴۱,۹۷۴,۴۳۶,۹۰۸,۰۶۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 12,157 12,083 12,083 ۰ ۰ ۷,۹۵۰,۳۹۸,۴۲۹ ۰ ۴,۴۵۱,۵۰۱,۲۳۲ ۳,۴۹۸,۸۹۷,۱۹۷ ۴۲,۲۷۸,۱۴۸,۲۹۸,۶۴۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 12,156 12,082 12,082 ۰ ۰ ۷,۹۵۰,۳۹۸,۴۲۹ ۰ ۴,۴۵۱,۵۰۱,۲۳۲ ۳,۴۹۸,۸۹۷,۱۹۷ ۴۲,۲۷۲,۱۰۳,۲۰۰,۳۳۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 12,156 12,082 12,082 ۰ ۱,۸۰۴,۶۸۷ ۷,۹۵۰,۳۹۸,۴۲۹ ۵,۵۷۳,۵۳۴ ۴,۴۵۱,۵۰۱,۲۳۲ ۳,۴۹۸,۸۹۷,۱۹۷ ۴۲,۲۷۳,۵۴۹,۸۷۱,۳۵۶
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 12,153 12,079 12,079 ۰ ۲,۷۵۰,۰۳۲ ۷,۹۴۸,۵۹۳,۷۴۲ ۱,۶۸۲,۷۴۵ ۴,۴۴۵,۹۲۷,۶۹۸ ۳,۵۰۲,۶۶۶,۰۴۴ ۴۲,۳۰۷,۴۵۳,۳۷۵,۱۵۰
    مشاهده همه