صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۷۳,۱۵۴,۸۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۲۲۶,۸۴۵,۱۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۲۴۶,۷۷۷,۷۷۱,۰۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۲,۳۳۵ ۱۲,۲۵۷ ۱۲,۲۵۷ ۰ ۸,۸۲۶,۲۶۱ ۵,۵۷۲,۸۴۲,۰۰۳ ۱,۳۳۶,۴۷۶ ۱,۷۹۹,۶۸۷,۱۵۴ ۳,۷۷۳,۱۵۴,۸۴۹ ۴۶,۲۴۶,۷۷۷,۷۷۱,۰۹۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۲,۴۳۴ ۱۲,۳۵۵ ۱۲,۳۵۵ ۰ ۱,۲۹۹,۰۸۱ ۵,۵۶۴,۰۱۵,۷۴۲ ۲,۱۷۷,۵۱۵ ۱,۷۹۸,۳۵۰,۶۷۸ ۳,۷۶۵,۶۶۵,۰۶۴ ۴۶,۵۲۵,۷۹۵,۳۳۰,۲۴۶
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۲,۴۳۶ ۱۲,۳۵۸ ۱۲,۳۵۸ ۰ ۳۱۳,۱۰۸ ۵,۵۶۲,۷۱۶,۶۶۱ ۸۹۴,۶۰۱ ۱,۷۹۶,۱۷۳,۱۶۳ ۳,۷۶۶,۵۴۳,۴۹۸ ۴۶,۵۴۵,۸۳۹,۳۳۵,۷۲۲
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۲,۳۰۶ ۱۲,۲۲۸ ۱۲,۲۲۸ ۰ ۰ ۵,۵۶۲,۴۰۳,۵۵۳ ۰ ۱,۷۹۵,۲۷۸,۵۶۲ ۳,۷۶۷,۱۲۴,۹۹۱ ۴۶,۰۶۵,۶۱۲,۷۴۱,۰۲۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۱,۹۴۵ ۱۱,۸۶۹ ۱۱,۸۶۹ ۰ ۰ ۵,۵۶۲,۴۰۳,۵۵۳ ۰ ۱,۷۹۵,۲۷۸,۵۶۲ ۳,۷۶۷,۱۲۴,۹۹۱ ۴۴,۷۱۲,۸۴۴,۰۵۶,۴۲۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۱,۹۴۵ ۱۱,۸۶۹ ۱۱,۸۶۹ ۰ ۲,۵۶۷,۴۷۱ ۵,۵۶۲,۴۰۳,۵۵۳ ۷۸۷,۲۲۷ ۱,۷۹۵,۲۷۸,۵۶۲ ۳,۷۶۷,۱۲۴,۹۹۱ ۴۴,۷۱۳,۶۶۲,۳۸۹,۶۳۲
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۱,۹۴۲ ۱۱,۸۶۶ ۱۱,۸۶۶ ۰ ۲,۰۷۰,۲۳۱ ۵,۵۵۹,۸۳۶,۰۸۲ ۶۴۱,۹۸۵ ۱,۷۹۴,۴۹۱,۳۳۵ ۳,۷۶۵,۳۴۴,۷۴۷ ۴۴,۶۸۰,۸۶۳,۶۵۸,۳۸۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱,۹۰۱ ۱۱,۸۲۶ ۱۱,۸۲۶ ۰ ۳۹۴,۳۶۶ ۵,۵۵۷,۷۶۵,۸۵۱ ۱۱,۵۱۵,۹۲۸ ۱,۷۹۳,۸۴۹,۳۵۰ ۳,۷۶۳,۹۱۶,۵۰۱ ۴۴,۵۱۰,۵۵۶,۶۸۷,۵۰۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۱,۸۹۹ ۱۱,۸۲۳ ۱۱,۸۲۳ ۰ ۱,۲۶۴,۷۸۰ ۵,۵۵۷,۳۷۱,۴۸۵ ۷,۶۵۴,۷۹۹ ۱,۷۸۲,۳۳۳,۴۲۲ ۳,۷۷۵,۰۳۸,۰۶۳ ۴۴,۶۳۲,۵۶۶,۷۵۳,۱۵۴
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱,۹۰۰ ۱۱,۸۲۴ ۱۱,۸۲۴ ۰ ۷۹۳,۵۹۱ ۵,۵۵۶,۱۰۶,۷۰۵ ۵۹۶,۰۷۳ ۱,۷۷۴,۶۷۸,۶۲۳ ۳,۷۸۱,۴۲۸,۰۸۲ ۴۴,۷۱۳,۱۹۸,۲۱۷,۳۵۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۱,۹۴۷ ۱۱,۸۷۱ ۱۱,۸۷۱ ۰ ۰ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۴,۸۸۷,۶۳۰,۷۳۲,۱۴۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۲,۱۴۶ ۱۲,۰۶۹ ۱۲,۰۶۹ ۰ ۰ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۵,۶۳۴,۶۷۶,۰۴۱,۸۲۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۲,۱۴۶ ۱۲,۰۶۹ ۱۲,۰۶۹ ۰ ۰ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۵,۶۳۵,۸۰۷,۹۹۸,۹۰۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۲,۱۴۶ ۱۲,۰۶۹ ۱۲,۰۶۹ ۰ ۷۷۶,۰۲۳ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۱,۳۵۸,۸۸۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۵,۶۳۳,۸۲۵,۷۳۸,۴۲۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۲,۱۵۳ ۱۲,۰۷۶ ۱۲,۰۷۶ ۰ ۳,۹۵۷,۷۹۵ ۵,۵۵۴,۵۳۷,۰۹۱ ۱,۷۸۰,۷۵۸ ۱,۷۷۲,۷۲۳,۶۷۰ ۳,۷۸۱,۸۱۳,۴۲۱ ۴۵,۶۶۹,۹۷۷,۸۴۳,۲۵۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۲,۰۷۸ ۱۲,۰۰۱ ۱۲,۰۰۱ ۰ ۵۴۶,۶۹۲ ۵,۵۵۰,۵۷۹,۲۹۶ ۴,۰۰۲,۷۳۹ ۱,۷۷۰,۹۴۲,۹۱۲ ۳,۷۷۹,۶۳۶,۳۸۴ ۴۵,۳۶۱,۲۱۶,۳۵۰,۵۱۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۲,۰۲۴ ۱۱,۹۴۷ ۱۱,۹۴۷ ۰ ۱,۳۲۳,۷۷۹ ۵,۵۵۰,۰۳۲,۶۰۴ ۶۰۱,۴۶۹ ۱,۷۶۶,۹۴۰,۱۷۳ ۳,۷۸۳,۰۹۲,۴۳۱ ۴۵,۱۹۷,۵۲۴,۳۸۲,۴۷۴
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۲,۰۴۵ ۱۱,۹۶۹ ۱۱,۹۶۹ ۰ ۰ ۵,۵۴۸,۷۰۸,۸۲۵ ۰ ۱,۷۶۶,۳۳۸,۷۰۴ ۳,۷۸۲,۳۷۰,۱۲۱ ۴۵,۲۶۹,۳۵۶,۱۴۵,۹۲۵
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۲,۱۰۳ ۱۲,۰۲۶ ۱۲,۰۲۶ ۰ ۰ ۵,۵۴۸,۷۰۸,۸۲۵ ۰ ۱,۷۶۶,۳۳۸,۷۰۴ ۳,۷۸۲,۳۷۰,۱۲۱ ۴۵,۴۸۷,۷۴۰,۸۵۴,۱۶۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۲,۱۰۳ ۱۲,۰۲۶ ۱۲,۰۲۶ ۰ ۳,۱۷۸,۸۵۴ ۵,۵۴۸,۷۰۸,۸۲۵ ۷,۸۴۳,۰۸۴ ۱,۷۶۶,۳۳۸,۷۰۴ ۳,۷۸۲,۳۷۰,۱۲۱ ۴۵,۴۸۸,۶۶۹,۸۹۴,۰۹۰
    مشاهده همه