صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۴۵,۷۱۲,۹۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۵۴,۲۸۷,۰۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۲۱۴,۳۹۷,۹۲۸,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 12,912 12,832 12,832 ۰ ۲,۶۰۹,۵۸۵ ۸,۰۱۹,۸۴۱,۶۵۶ ۱,۵۴۲,۲۵۳ ۴,۵۷۴,۱۲۸,۶۹۸ ۳,۴۴۵,۷۱۲,۹۵۸ ۴۴,۲۱۴,۳۹۷,۹۲۸,۶۰۱
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 12,804 12,724 12,724 ۰ ۲,۷۹۵,۵۸۸ ۸,۰۱۷,۲۳۲,۰۷۱ ۱,۰۵۰,۸۱۶ ۴,۵۷۲,۵۸۶,۴۴۵ ۳,۴۴۴,۶۴۵,۶۲۶ ۴۳,۸۳۱,۰۴۶,۴۷۵,۸۱۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 12,563 12,486 12,486 ۰ ۱۵۵,۳۹۱ ۸,۰۱۴,۴۳۶,۴۸۳ ۴۷۷,۰۵۳ ۴,۵۷۱,۵۳۵,۶۲۹ ۳,۴۴۲,۹۰۰,۸۵۴ ۴۲,۹۸۶,۸۳۳,۵۳۰,۵۲۵
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 12,519 12,442 12,442 ۰ ۰ ۸,۰۱۴,۲۸۱,۰۹۲ ۰ ۴,۵۷۱,۰۵۸,۵۷۶ ۳,۴۴۳,۲۲۲,۵۱۶ ۴۲,۸۳۹,۸۴۸,۷۶۹,۲۶۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 12,307 12,232 12,232 ۰ ۰ ۸,۰۱۴,۲۸۱,۰۹۲ ۰ ۴,۵۷۱,۰۵۸,۵۷۶ ۳,۴۴۳,۲۲۲,۵۱۶ ۴۲,۱۱۷,۶۳۲,۷۰۵,۸۶۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 12,305 12,231 12,231 ۰ ۱۷,۵۲۸,۶۶۲ ۸,۰۱۴,۲۸۱,۰۹۲ ۱,۱۱۶,۳۵۹ ۴,۵۷۱,۰۵۸,۵۷۶ ۳,۴۴۳,۲۲۲,۵۱۶ ۴۲,۱۱۲,۷۱۸,۰۸۶,۰۱۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 12,320 12,244 12,244 ۰ ۴۸۶,۲۰۸ ۷,۹۹۶,۷۵۲,۴۳۰ ۴۳۳,۲۸۷ ۴,۵۶۹,۹۴۲,۲۱۷ ۳,۴۲۶,۸۱۰,۲۱۳ ۴۱,۹۵۹,۳۳۰,۲۳۹,۸۳۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 12,222 12,147 12,147 ۰ ۱,۸۱۳,۸۴۶ ۷,۹۹۶,۲۶۶,۲۲۲ ۴۸۳,۲۴۰ ۴,۵۶۹,۵۰۸,۹۳۰ ۳,۴۲۶,۷۵۷,۲۹۲ ۴۱,۶۲۵,۱۸۱,۹۵۱,۳۶۶
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 12,169 12,094 12,094 ۰ ۳۷۲,۵۹۹ ۷,۹۹۴,۴۵۲,۳۷۶ ۲,۱۲۵,۸۰۱ ۴,۵۶۹,۰۲۵,۶۹۰ ۳,۴۲۵,۴۲۶,۶۸۶ ۴۱,۴۲۸,۱۸۲,۹۶۲,۶۶۸
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 12,035 11,962 11,962 ۰ ۱۷۳,۳۳۹ ۷,۹۹۴,۰۷۹,۷۷۷ ۵۴۱,۷۲۶ ۴,۵۶۶,۸۹۹,۸۸۹ ۳,۴۲۷,۱۷۹,۸۸۸ ۴۰,۹۹۴,۳۱۱,۵۹۴,۰۰۷
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 11,893 11,822 11,822 ۰ ۰ ۷,۹۹۳,۹۰۶,۴۳۸ ۰ ۴,۵۶۶,۳۵۸,۱۶۳ ۳,۴۲۷,۵۴۸,۲۷۵ ۴۰,۵۱۹,۲۱۲,۲۳۵,۷۵۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 11,747 11,676 11,676 ۰ ۰ ۷,۹۹۳,۹۰۶,۴۳۸ ۰ ۴,۵۶۶,۳۵۸,۱۶۳ ۳,۴۲۷,۵۴۸,۲۷۵ ۴۰,۰۲۰,۰۰۷,۹۰۸,۱۹۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 11,747 11,676 11,676 ۰ ۱۹۳,۰۰۶ ۷,۹۹۳,۹۰۶,۴۳۸ ۸۳۹,۲۲۷ ۴,۵۶۶,۳۵۸,۱۶۳ ۳,۴۲۷,۵۴۸,۲۷۵ ۴۰,۰۱۹,۹۶۳,۵۴۳,۹۲۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 11,752 11,681 11,681 ۰ ۲۹,۳۸۹ ۷,۹۹۳,۷۱۳,۴۳۲ ۱,۲۲۵,۹۹۴ ۴,۵۶۵,۵۱۸,۹۳۶ ۳,۴۲۸,۱۹۴,۴۹۶ ۴۰,۰۴۵,۵۶۷,۳۹۰,۶۶۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 11,770 11,699 11,699 ۰ ۵۰,۱۰۶ ۷,۹۹۳,۶۸۴,۰۴۳ ۷,۱۸۸,۲۵۳ ۴,۵۶۴,۲۹۲,۹۴۲ ۳,۴۲۹,۳۹۱,۱۰۱ ۴۰,۱۲۱,۶۷۱,۴۰۲,۱۶۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 11,741 11,671 11,671 ۰ ۴,۸۰۱,۵۰۵ ۷,۹۹۳,۶۳۳,۹۳۷ ۵,۵۴۰,۲۶۰ ۴,۵۵۷,۱۰۴,۶۸۹ ۳,۴۳۶,۵۲۹,۲۴۸ ۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۱۸۵,۷۵۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 11,830 11,759 11,759 ۰ ۵۷,۹۰۷ ۷,۹۸۸,۸۳۲,۴۳۲ ۶۰۲,۱۰۰ ۴,۵۵۱,۵۶۴,۴۲۹ ۳,۴۳۷,۲۶۸,۰۰۳ ۴۰,۴۱۸,۰۱۶,۱۸۰,۸۱۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 11,978 11,906 11,906 ۰ ۰ ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ ۰ ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ ۴۰,۹۲۹,۷۳۹,۴۴۴,۷۹۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 11,940 11,868 11,868 ۰ ۰ ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ ۰ ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ ۴۰,۷۹۹,۳۳۰,۵۶۵,۴۴۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 11,940 11,868 11,868 ۰ ۷۴۵,۶۱۵ ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ ۱,۷۴۵,۳۸۰ ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ ۴۰,۷۹۹,۲۶۲,۶۴۱,۹۴۳
    مشاهده همه