اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۷۳,۷۳۸,۹۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۲۶,۲۶۱,۰۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۸۸۱,۹۰۴,۴۳۶,۳۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||