اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۷۳,۲۲۴,۵۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۲۶,۷۷۵,۴۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵,۹۰۳,۷۶۰,۹۴۵,۴۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.21
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.21
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||