صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۹,۳۹۱,۱۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۷۰,۶۰۸,۸۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۱۲۱,۶۷۱,۴۰۲,۱۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 11,770 11,699 11,699 ۰ ۵۰,۱۰۶ ۷,۹۹۳,۶۸۴,۰۴۳ ۷,۱۸۸,۲۵۳ ۴,۵۶۴,۲۹۲,۹۴۲ ۳,۴۲۹,۳۹۱,۱۰۱ ۴۰,۱۲۱,۶۷۱,۴۰۲,۱۶۱
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 11,741 11,671 11,671 ۰ ۴,۸۰۱,۵۰۵ ۷,۹۹۳,۶۳۳,۹۳۷ ۵,۵۴۰,۲۶۰ ۴,۵۵۷,۱۰۴,۶۸۹ ۳,۴۳۶,۵۲۹,۲۴۸ ۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۱۸۵,۷۵۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 11,830 11,759 11,759 ۰ ۵۷,۹۰۷ ۷,۹۸۸,۸۳۲,۴۳۲ ۶۰۲,۱۰۰ ۴,۵۵۱,۵۶۴,۴۲۹ ۳,۴۳۷,۲۶۸,۰۰۳ ۴۰,۴۱۸,۰۱۶,۱۸۰,۸۱۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 11,978 11,906 11,906 ۰ ۰ ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ ۰ ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ ۴۰,۹۲۹,۷۳۹,۴۴۴,۷۹۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 11,940 11,868 11,868 ۰ ۰ ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ ۰ ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ ۴۰,۷۹۹,۳۳۰,۵۶۵,۴۴۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 11,940 11,868 11,868 ۰ ۷۴۵,۶۱۵ ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ ۱,۷۴۵,۳۸۰ ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ ۴۰,۷۹۹,۲۶۲,۶۴۱,۹۴۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 11,942 11,871 11,871 ۰ ۲,۰۴۸,۶۶۵ ۷,۹۸۸,۰۲۸,۹۱۰ ۵,۷۵۶,۵۷۱ ۴,۵۴۹,۲۱۶,۹۴۹ ۳,۴۳۸,۸۱۱,۹۶۱ ۴۰,۸۲۰,۴۶۳,۲۵۷,۰۰۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 11,947 11,876 11,876 ۰ ۲۲,۸۷۵,۲۱۶ ۷,۹۸۵,۹۸۰,۲۴۵ ۲۷۵,۷۶۰ ۴,۵۴۳,۴۶۰,۳۷۸ ۳,۴۴۲,۵۱۹,۸۶۷ ۴۰,۸۸۲,۴۳۸,۰۶۴,۸۲۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ 11,931 11,859 11,859 ۰ ۷,۰۰۹,۵۲۷ ۷,۹۶۳,۱۰۵,۰۲۹ ۷,۹۴۷,۰۲۹ ۴,۵۴۳,۱۸۴,۶۱۸ ۳,۴۱۹,۹۲۰,۴۱۱ ۴۰,۵۵۵,۲۲۰,۴۲۳,۶۹۴
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 11,767 11,696 11,696 ۰ ۲۱,۷۸۵ ۷,۹۵۶,۰۹۵,۵۰۲ ۵,۹۵۱,۶۲۷ ۴,۵۳۵,۲۳۷,۵۸۹ ۳,۴۲۰,۸۵۷,۹۱۳ ۴۰,۰۱۰,۲۸۴,۸۳۴,۵۳۷
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 11,654 11,584 11,584 ۰ ۰ ۷,۹۵۶,۰۷۳,۷۱۷ ۰ ۴,۵۲۹,۲۸۵,۹۶۲ ۳,۴۲۶,۷۸۷,۷۵۵ ۳۹,۶۹۶,۴۹۰,۷۸۳,۹۲۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ 11,542 11,473 11,473 ۰ ۰ ۷,۹۵۶,۰۷۳,۷۱۷ ۰ ۴,۵۲۹,۲۸۵,۹۶۲ ۳,۴۲۶,۷۸۷,۷۵۵ ۳۹,۳۱۳,۸۷۷,۵۵۶,۱۴۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ 11,542 11,473 11,473 ۰ ۷۰,۴۰۸ ۷,۹۵۶,۰۷۳,۷۱۷ ۲,۲۹۳,۷۳۷ ۴,۵۲۹,۲۸۵,۹۶۲ ۳,۴۲۶,۷۸۷,۷۵۵ ۳۹,۳۱۳,۸۶۵,۴۲۳,۲۵۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 11,542 11,473 11,473 ۰ ۴۱,۱۰۳ ۷,۹۵۶,۰۰۳,۳۰۹ ۳,۴۲۰,۶۳۹ ۴,۵۲۶,۹۹۲,۲۲۵ ۳,۴۲۹,۰۱۱,۰۸۴ ۳۹,۳۳۹,۷۰۱,۱۵۲,۵۰۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 11,643 11,573 11,573 ۰ ۳۱۰,۷۴۲ ۷,۹۵۵,۹۶۲,۲۰۶ ۶,۱۴۶,۶۲۹ ۴,۵۲۳,۵۷۱,۵۸۶ ۳,۴۳۲,۳۹۰,۶۲۰ ۳۹,۷۲۴,۵۷۷,۸۳۵,۹۶۹
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 11,731 11,661 11,661 ۰ ۲۶۵,۱۵۹ ۷,۹۵۵,۶۵۱,۴۶۴ ۵,۹۴۶,۳۸۵ ۴,۵۱۷,۴۲۴,۹۵۷ ۳,۴۳۸,۲۲۶,۵۰۷ ۴۰,۰۹۱,۹۴۳,۸۰۴,۸۶۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 11,764 11,693 11,693 ۰ ۲۱,۲۰۸ ۷,۹۵۵,۳۸۶,۳۰۵ ۷۵۰,۹۲۶ ۴,۵۱۱,۴۷۸,۵۷۲ ۳,۴۴۳,۹۰۷,۷۳۳ ۴۰,۲۷۰,۲۳۸,۴۵۲,۵۲۴
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 11,849 11,777 11,777 ۰ ۰ ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ ۰ ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ ۴۰,۵۶۷,۰۳۱,۹۵۵,۸۶۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 11,940 11,867 11,867 ۰ ۰ ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ ۰ ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ ۴۰,۸۷۸,۵۹۳,۱۰۳,۱۱۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 11,940 11,867 11,867 ۰ ۱۶۰,۵۷۸ ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ ۶,۳۴۲,۳۸۴ ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ ۴۰,۸۷۸,۹۷۹,۴۲۵,۳۲۵
    مشاهده همه