ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۹۸,۹۰۲	۸۷.۶۴ %	۱۶,۸۶۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۶۵ %	۹,۶۹۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۹۸,۹۰۲	۸۷.۶۵ %	۱۶,۸۵۷	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۶۵ %	۹,۶۹۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۹۸,۹۰۲	۸۷.۶۵ %	۱۶,۸۴۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۰.۶۵ %	۹,۶۸۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۵	۸۷.۶۳ %	۱۳,۸۰۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷	۱.۱۳ %	۱۱,۶۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۹۸,۳۷۸	۸۷.۶۸ %	۱۳,۷۹۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱.۱۴ %	۱۱,۵۰۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۰۳,۱۱۴	۸۶.۳۹ %	۱۳,۷۹۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۹۶۹	۳.۸۱ %	۹,۲۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۶۵۴	۸۸.۳۵ %	۸,۶۷۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۴۹	۳.۶۹ %	۹,۷۷۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۶۵۴	۸۸.۳۵ %	۸,۶۷۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۵۴۹	۳.۶۹ %	۹,۷۶۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۰۴,۶۵۴	۸۸.۳۵ %	۸,۶۶۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۵۴۹	۳.۶۹ %	۹,۷۶۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۵۷۷	۸۸.۴۳ %	۸,۶۶۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۲۹۰	۲.۲۸ %	۱۲,۹۳۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...308 »