ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۸۵.۶۵ %	۱۴,۹۷۵	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۱۷ %	۱۹,۷۲۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۸۵.۶۶ %	۱۴,۹۶۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۱۷ %	۱۹,۷۱۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۸۵.۶۶ %	۱۵,۱۱۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۱ %	۱۹,۷۰۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۴	۸۲.۴۹ %	۱۸,۷۹۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۰.۹۱ %	۲۲,۹۳۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۴	۸۲.۵ %	۱۸,۷۸۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۰.۹۱ %	۲۲,۹۲۷	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۸۰	۸۲.۵۳ %	۲۲,۴۷۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰	۰.۸۹ %	۱۹,۴۲۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۸	۸۳.۳۷ %	۲۲,۴۶۰	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۱ %	۱۹,۴۲۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۱۹ %	۲۲,۴۵۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۸۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۲ %	۲۲,۴۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۷۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۲ %	۲۲,۴۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۶۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...308 »