ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۳۷,۰۲۱	۷۶.۵۶ %	۴۲,۴۶۳	۱۳.۷۲ %	۹,۸۲۸	۳.۱۷ %	۱۲,۰۰۹	۳.۸۸ %	۸,۲۶۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۳ %	۴۲,۴۴۰	۱۳.۰۷ %	۹,۸۲۳	۳.۰۲ %	۳۳,۸۸۹	۱۰.۴۳ %	۸,۲۵۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۴ %	۴۲,۴۱۸	۱۳.۰۶ %	۹,۸۱۷	۳.۰۲ %	۳۳,۸۸۹	۱۰.۴۳ %	۸,۲۴۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۸ %	۴۲,۳۹۵	۱۳.۰۶ %	۹,۸۱۲	۳.۰۲ %	۳۳,۷۴۵	۱۰.۴ %	۸,۲۳۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۳۰,۳۲۹	۷۵.۲۳ %	۲۱,۹۴۷	۷.۱۷ %	۹,۸۰۶	۳.۲ %	۳۶,۱۸۴	۱۱.۸۲ %	۷,۹۱۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۳۰,۲۱۴	۷۵.۶ %	۲۱,۹۳۶	۷.۲ %	۹,۸۰۱	۳.۲۲ %	۳۴,۶۶۸	۱۱.۳۸ %	۷,۹۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۷	۷۵.۷۴ %	۲۱,۹۲۴	۷.۳۶ %	۹,۷۹۶	۳.۲۹ %	۳۲,۶۴۵	۱۰.۹۶ %	۷,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۴	۷۶.۶۱ %	۲۱,۹۱۲	۷.۶۲ %	۹,۹۵۷	۳.۴۶ %	۲۷,۵۰۷	۹.۵۷ %	۷,۸۸۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۱۴,۵۵۵	۷۷.۱۸ %	۲۱,۹۰۰	۷.۸۸ %	۹,۹۵۱	۳.۵۸ %	۱۹,۰۴۲	۶.۸۵ %	۱۲,۵۴۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۱۴,۵۵۵	۷۷.۱۹ %	۲۱,۸۸۹	۷.۸۷ %	۹,۹۴۶	۳.۵۸ %	۱۹,۰۴۲	۶.۸۵ %	۱۲,۵۳۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...308 »