ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۵۵۵	۷۷.۷۱ %	۲۱,۸۷۷	۷.۹۲ %	۹,۹۴۱	۳.۶ %	۱۷,۲۱۹	۶.۲۴ %	۱۲,۵۲۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۵۹۷	۷۶.۶۴ %	۲۱,۸۶۵	۷.۹۲ %	۹,۹۳۵	۳.۶ %	۲۰,۱۷۴	۷.۳۱ %	۱۲,۵۱۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۱۱,۴۴۳	۷۷.۴۵ %	۲۱,۸۵۴	۸ %	۹,۹۳۰	۳.۶۴ %	۱۷,۲۷۸	۶.۳۳ %	۱۲,۵۰۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۹۶,۹۶۵	۷۷.۱۱ %	۲۱,۸۴۲	۸.۵۵ %	۹,۹۲۵	۳.۸۹ %	۱۴,۲۱۷	۵.۵۷ %	۱۲,۴۹۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۸۵,۳۶۱	۷۷.۶۲ %	۲۱,۸۳۰	۹.۱۴ %	۹,۹۱۹	۴.۱۵ %	۹,۲۰۴	۳.۸۵ %	۱۲,۴۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۷۸.۵۳ %	۲۱,۸۱۹	۹.۴۷ %	۹,۹۱۴	۴.۳ %	۵,۲۴۷	۲.۲۸ %	۱۲,۴۷۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۷۸.۵۴ %	۲۱,۸۰۷	۹.۴۷ %	۹,۹۰۹	۴.۳ %	۵,۲۲۹	۲.۲۷ %	۱۲,۴۸۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۷۸.۵۵ %	۲۱,۹۶۷	۹.۵۴ %	۹,۹۰۳	۴.۳ %	۵,۰۵۵	۲.۲ %	۱۲,۴۷۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۷۷,۸۴۵	۷۹.۲۱ %	۲۱,۹۵۶	۹.۷۸ %	۹,۸۹۸	۴.۴۱ %	۲,۳۶۶	۱.۰۵ %	۱۲,۴۶۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۷۴,۶۳۷	۷۷.۸۳ %	۲۱,۹۴۴	۹.۷۸ %	۹,۸۹۲	۴.۴۱ %	۵,۴۴۴	۲.۴۳ %	۱۲,۴۶۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...308 »